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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 562.00 | 7 562.00 | 34 000.00 | 41 562.00 |
AN Terrains | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 1 282 700.00 | 199 916.00 | 1 082 784.00 | 1 282 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 167.00 | 25 900.00 | 17 267.00 | 43 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 170.00 | 64 241.00 | 24 929.00 | 89 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 650.00 | | 471 650.00 | 471 650.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 750.00 | | 154 750.00 | 154 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 625.00 | 297 619.00 | 2 596 006.00 | 2 893 625.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 719.00 | 97 100.00 | 2 084 619.00 | 2 181 719.00 |
BZ Autres créances | 161 209.00 | | 161 209.00 | 161 209.00 |
CF Disponibilités | 461 978.00 | | 461 978.00 | 461 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 804 905.00 | 97 100.00 | 2 707 805.00 | 2 804 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 202.00 | 394 719.00 | 5 308 483.00 | 5 703 202.00 |
CU Autres participations | 658 327.00 | | 658 327.00 | 658 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DG Autres réserves | 855 979.00 | 728 904.00 | | 855 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 764.00 | 127 074.00 | | 51 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 046.00 | 1 430 282.00 | | 1 482 046.00 |
DP Provisions pour risques | 4 672.00 | 12 291.00 | | 4 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 672.00 | 12 291.00 | | 4 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 830.00 | 1 172 641.00 | | 1 021 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 011.00 | 900 461.00 | | 842 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 850.00 | 3 259 247.00 | | 1 694 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 306.00 | 271 153.00 | | 208 306.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 12 991.00 | | 4 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 096.00 | 24 555.00 | | 50 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 765.00 | 5 641 047.00 | | 3 821 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 483.00 | 7 083 620.00 | | 5 308 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 789 750.00 | | 8 789 750.00 | 8 789 750.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 789 750.00 | | 8 789 750.00 | 8 789 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 849 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 198 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 100.00 | |
GE Autres charges | | | 17 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 757 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 225.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 788.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 792.00 | 582.00 | | 7 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | 544 605.00 | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 792.00 | -543 817.00 | | -5 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | 64 684.00 | | 22 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 767.00 | 12 675 829.00 | | 8 888 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 837 003.00 | 12 548 755.00 | | 8 837 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 764.00 | 127 074.00 | | 51 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 448.00 | | 64 932.00 | 2 885 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 1 287 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 754.00 | 2 893 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 754.00 | 1 564 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 860.00 | | 60 331.00 | 1 513 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 025.00 | | 4 601.00 | 1 330 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 860.00 | 91 721.00 | 1 963.00 | 207 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 298.00 | 91 721.00 | 1 963.00 | 200 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 291.00 | 4 672.00 | 12 291.00 | 12 291.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 97 100.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 291.00 | 101 772.00 | 37 291.00 | 37 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 672.00 | 37 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 850.00 | 1 694 850.00 | | 1 694 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 650.00 | | 471 650.00 | 471 650.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 750.00 | | 154 750.00 | 154 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 372.00 | 1 987 372.00 | | 1 987 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 347.00 | 194 347.00 | | 194 347.00 |
VB T. V. A. | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 830.00 | 151 890.00 | 582 545.00 | 1 021 830.00 |
VI Groupe et associés | 830 535.00 | | 830 535.00 | 830 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 491.00 | | | 191 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VP Divers | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 227.00 | 2 345 827.00 | 626 400.00 | 2 972 227.00 |
VW T.V.A. | 149 944.00 | 149 944.00 | | 149 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 765.00 | 2 121 290.00 | 1 413 080.00 | 3 821 765.00 |