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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 562.00 | 7 562.00 | 34 000.00 | 41 562.00 |
AN Terrains | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 1 095 600.00 | | 1 095 600.00 | 1 095 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 039.00 | 76 423.00 | 98 616.00 | 175 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 229.00 | | 243 229.00 | 243 229.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 710.00 | 83 985.00 | 2 359 725.00 | 2 443 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 810.00 | | 3 264 810.00 | 3 264 810.00 |
BZ Autres créances | 342 271.00 | | 342 271.00 | 342 271.00 |
CF Disponibilités | 844 227.00 | | 844 227.00 | 844 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 143.00 | | 4 527 143.00 | 4 527 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 855.00 | 83 985.00 | 6 886 869.00 | 6 970 855.00 |
CU Autres participations | 686 087.00 | | 686 087.00 | 686 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DG Autres réserves | 609 196.00 | 515 481.00 | | 609 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 381.00 | 93 715.00 | | 46 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 880.00 | 1 183 499.00 | | 1 229 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 083.00 | 167 253.00 | | 992 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 603.00 | 178 234.00 | | 1 168 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 891.00 | 3 000 850.00 | | 2 981 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 664.00 | 423 445.00 | | 381 664.00 |
EA Autres dettes | 92 127.00 | 136 973.00 | | 92 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 351.00 | 3 906 755.00 | | 5 653 351.00 |
ED (V) | 3 638.00 | 9 220.00 | | 3 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 869.00 | 5 108 693.00 | | 6 886 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 044 501.00 | 1 193 195.00 | 15 237 696.00 | 14 044 501.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 148 416.00 | | 148 416.00 | 148 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 192 917.00 | 1 193 195.00 | 15 386 112.00 | 14 192 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 386 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 958 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 248 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 623.00 | 22 050.00 | | 10 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 623.00 | 22 050.00 | | 310 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 397.00 | 17 547.00 | | 10 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 715.00 | 1 899.00 | | 263 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 113.00 | 19 447.00 | | 274 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 511.00 | 2 603.00 | | 36 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 342.00 | 61 541.00 | | 23 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 749 459.00 | 12 253 945.00 | | 15 749 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 703 078.00 | 12 160 231.00 | | 15 703 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 381.00 | 93 715.00 | | 46 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 878.00 | | 1 637 641.00 | 1 282 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 765.00 | 938 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 809.00 | 2 443 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 045.00 | 1 463 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 668.00 | | 1 393 582.00 | 124 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 648.00 | | 244 059.00 | 1 116 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 096.00 | 20 728.00 | 56 839.00 | 120 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 534.00 | 20 728.00 | 56 839.00 | 112 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 285.00 | 37 858.00 | 92 428.00 | 130 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 891.00 | 2 981 891.00 | | 2 981 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 229.00 | | | 243 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 264 810.00 | | | 3 264 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 083.00 | 116 394.00 | 356 291.00 | 992 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 318.00 | 1 038 318.00 | | 1 038 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 313.00 | | | 244 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 772.00 | 3 682 917.00 | 252 856.00 | 3 935 772.00 |
VW T.V.A. | 264 539.00 | 264 539.00 | | 264 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 351.00 | 4 685 235.00 | 448 719.00 | 5 653 351.00 |