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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 562.00 | 7 562.00 | 34 000.00 | 41 562.00 |
AN Terrains | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 1 244 484.00 | 127 929.00 | 1 116 555.00 | 1 244 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 167.00 | 17 267.00 | 25 900.00 | 43 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 810.00 | 55 102.00 | 21 708.00 | 76 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 650.00 | | 491 650.00 | 491 650.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 448.00 | 232 860.00 | 2 652 588.00 | 2 885 448.00 |
BT Marchandises | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 197.00 | | 3 771 197.00 | 3 771 197.00 |
BZ Autres créances | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CF Disponibilités | 509 763.00 | | 509 763.00 | 509 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 041.00 | | 4 418 041.00 | 4 418 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 480.00 | 232 860.00 | 7 083 620.00 | 7 316 480.00 |
CU Autres participations | 683 326.00 | 25 000.00 | 658 326.00 | 683 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DG Autres réserves | 728 904.00 | 655 577.00 | | 728 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 074.00 | 73 327.00 | | 127 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 282.00 | 1 303 208.00 | | 1 430 282.00 |
DP Provisions pour risques | 12 291.00 | 252.00 | | 12 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 291.00 | 252.00 | | 12 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 641.00 | 1 320 319.00 | | 1 172 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 461.00 | 1 296 835.00 | | 900 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 247.00 | 2 876 272.00 | | 3 259 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 153.00 | 277 647.00 | | 271 153.00 |
EA Autres dettes | 12 991.00 | 252.00 | | 12 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 555.00 | 22 833.00 | | 24 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641 047.00 | 5 794 156.00 | | 5 641 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 620.00 | 7 097 616.00 | | 7 083 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 423 296.00 | | 12 423 296.00 | 12 423 296.00 |
FG Production vendue services | -20 400.00 | | -20 400.00 | -20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 402 896.00 | | 12 402 896.00 | 12 402 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 673 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 739 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 876 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 614.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 3 170.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 3 784.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 022.00 | 22 286.00 | | 544 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 8 232.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 605.00 | 30 518.00 | | 544 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 817.00 | -26 734.00 | | -543 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 684.00 | 57 693.00 | | 64 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 675 829.00 | 12 907 180.00 | | 12 675 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 548 755.00 | 12 833 853.00 | | 12 548 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 074.00 | 73 327.00 | | 127 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 335.00 | | 97 629.00 | 2 826 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 330 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 516.00 | 2 885 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 516.00 | 1 513 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 887.00 | | 16 490.00 | 1 533 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 886.00 | | 81 139.00 | 1 250 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 231.00 | 87 145.00 | 36 516.00 | 157 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 669.00 | 87 145.00 | 36 516.00 | 149 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252.00 | 12 291.00 | 252.00 | 252.00 |
6T Sur comptes clients | 269 522.00 | | 269 522.00 | 269 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 522.00 | 25 000.00 | 269 522.00 | 269 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 774.00 | 37 291.00 | 269 774.00 | 269 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 37 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 851.00 | 44 906.00 | 7 945.00 | 52 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 247.00 | 3 259 247.00 | | 3 259 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 650.00 | | 491 650.00 | 491 650.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 197.00 | 3 771 197.00 | | 3 771 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 948.00 | 150 117.00 | 636 491.00 | 1 171 948.00 |
VI Groupe et associés | 847 610.00 | -5 559.00 | | 847 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 371.00 | | | 148 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 303.00 | 3 865 504.00 | 641 800.00 | 4 507 303.00 |
VW T.V.A. | 168 240.00 | 168 240.00 | | 168 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 047.00 | 3 758 102.00 | 644 436.00 | 5 641 047.00 |