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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 332.00 | 25 442.00 | 15 890.00 | 41 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 571.00 | 30 772.00 | 24 799.00 | 55 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 414.00 | 56 214.00 | 50 200.00 | 106 414.00 |
BT Marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 831.00 | 4 180.00 | 248 651.00 | 252 831.00 |
BZ Autres créances | 340 923.00 | | 340 923.00 | 340 923.00 |
CF Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 759.00 | 4 180.00 | 603 579.00 | 607 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 173.00 | 60 394.00 | 653 779.00 | 714 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 535.00 | 45 082.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 993.00 | 35 454.00 | | 129 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 186 022.00 | 134 071.00 | | 186 022.00 |
DP Provisions pour risques | 68 485.00 | 122 421.00 | | 68 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 485.00 | 122 421.00 | | 68 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 66 756.00 | | 46 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 449.00 | 204 546.00 | | 183 449.00 |
EA Autres dettes | 9 624.00 | 21 719.00 | | 9 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 303.00 | 150 061.00 | | 159 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 271.00 | 443 313.00 | | 399 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 779.00 | 699 805.00 | | 653 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
FD Production vendue biens | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
FG Production vendue services | 1 112 482.00 | | 1 112 482.00 | 1 112 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 168.00 | | 1 251 168.00 | 1 251 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914.00 | 2 063.00 | | 2 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 849.00 | 2 063.00 | | 56 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 237.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 936.00 | 285.00 | | 53 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958.00 | 93 516.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 214.00 | 94 037.00 | | 56 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | -91 974.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | -35 586.00 | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 393.00 | 1 285 533.00 | | 1 316 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 400.00 | 1 250 079.00 | | 1 186 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 993.00 | 35 454.00 | | 129 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 958.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 421.00 | 1 958.00 | 53 936.00 | 122 421.00 |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | 2 225.00 | | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 2 225.00 | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 303.00 | 159 303.00 | | 159 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 640.00 | 599 130.00 | 9 511.00 | 608 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 271.00 | 399 271.00 | | 399 271.00 |