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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 570.00 | 50 323.00 | 3 247.00 | 53 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 611.00 | 51 072.00 | 17 539.00 | 68 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 966.00 | 101 395.00 | 29 571.00 | 130 966.00 |
BT Marchandises | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 864.00 | | 555 864.00 | 555 864.00 |
BZ Autres créances | 92 627.00 | | 92 627.00 | 92 627.00 |
CF Disponibilités | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 418.00 | | 882 418.00 | 882 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 384.00 | 101 395.00 | 911 989.00 | 1 013 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 22 710.00 | 26 007.00 | | 22 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 735.00 | 96 702.00 | | 128 735.00 |
DK Provisions réglementées | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 206 625.00 | 177 890.00 | | 206 625.00 |
DP Provisions pour risques | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 443.00 | 255 737.00 | | 213 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 500.00 | 193 320.00 | | 224 500.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 552.00 | | 4 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 145.00 | 230 038.00 | | 257 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 879.00 | 679 649.00 | | 699 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 989.00 | 863 024.00 | | 911 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 147.00 | 15 248.00 | | 86 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 264.00 | 9 059.00 | | 41 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 883.00 | 6 189.00 | | 44 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 443.00 | 213 443.00 | | 213 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 501.00 | 224 501.00 | | 224 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 145.00 | 257 145.00 | | 257 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 413.00 | 659 413.00 | | 659 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 198.00 | 659 413.00 | 8 785.00 | 668 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 879.00 | 699 879.00 | | 699 879.00 |