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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 216.00 | 43 893.00 | 17 322.00 | 61 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 520.00 | 76 912.00 | 25 607.00 | 102 520.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 191.00 | | 390 191.00 | 390 191.00 |
BZ Autres créances | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
CF Disponibilités | 351 835.00 | | 351 835.00 | 351 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 335.00 | | 810 335.00 | 810 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 856.00 | 76 912.00 | 835 943.00 | 912 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 31 444.00 | 22 710.00 | | 31 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 842.00 | 128 735.00 | | 73 842.00 |
DK Provisions réglementées | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 160 466.00 | 206 625.00 | | 160 466.00 |
DP Provisions pour risques | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 861.00 | 213 443.00 | | 217 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 019.00 | 224 500.00 | | 185 019.00 |
EA Autres dettes | 12 443.00 | 4 790.00 | | 12 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 017.00 | 257 145.00 | | 247 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 990.00 | 699 879.00 | | 669 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 943.00 | 911 989.00 | | 835 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 395.00 | 9 801.00 | 34 283.00 | 101 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 323.00 | 3 247.00 | 20 551.00 | 50 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 072.00 | 6 554.00 | 13 732.00 | 51 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 861.00 | 217 861.00 | | 217 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 017.00 | 247 017.00 | | 247 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 200.00 | 455 200.00 | | 455 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 485.00 | 455 200.00 | 8 285.00 | 463 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 991.00 | 669 991.00 | | 669 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |