| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 128.00 | 50 112.00 | 26 016.00 | 76 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 255.00 | 79 953.00 | 34 301.00 | 114 255.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 933.00 | 2 939.00 | 449 993.00 | 452 933.00 |
BZ Autres créances | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CF Disponibilités | 473 289.00 | | 473 289.00 | 473 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 358.00 | 2 939.00 | 968 418.00 | 971 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 613.00 | 82 893.00 | 1 002 719.00 | 1 085 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 55 286.00 | 31 444.00 | | 55 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 726.00 | 73 842.00 | | 165 726.00 |
DK Provisions réglementées | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 276 193.00 | 160 466.00 | | 276 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 342.00 | 7 648.00 | | 186 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 428.00 | 217 861.00 | | 77 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 819.00 | 185 019.00 | | 238 819.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 12 443.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 414.00 | 247 017.00 | | 221 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 525.00 | 669 990.00 | | 726 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 719.00 | 835 943.00 | | 1 002 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 913.00 | 6 219.00 | 3 178.00 | 76 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 019.00 | | 3 178.00 | 33 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 894.00 | 6 219.00 | | 43 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 343.00 | 186 343.00 | | 186 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 819.00 | 238 819.00 | | 238 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 415.00 | 221 415.00 | | 221 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 069.00 | 498 069.00 | | 498 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 354.00 | 498 069.00 | 8 285.00 | 506 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 526.00 | 726 526.00 | | 726 526.00 |