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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 832.00 | 31 606.00 | 20 226.00 | 51 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 872.00 | 38 891.00 | 23 981.00 | 62 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 215.00 | 70 497.00 | 53 717.00 | 124 215.00 |
BT Marchandises | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 434.00 | | 268 434.00 | 268 434.00 |
BZ Autres créances | 334 487.00 | | 334 487.00 | 334 487.00 |
CF Disponibilités | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 417.00 | | 640 417.00 | 640 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 632.00 | 70 497.00 | 694 135.00 | 764 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 30 528.00 | 535.00 | | 30 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 479.00 | 129 993.00 | | 95 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 626.00 | 1 958.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 181 169.00 | 186 022.00 | | 181 169.00 |
DP Provisions pour risques | 5 485.00 | 68 485.00 | | 5 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 485.00 | 68 485.00 | | 5 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 620.00 | 46 896.00 | | 169 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 400.00 | 183 449.00 | | 152 400.00 |
EA Autres dettes | | 9 624.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 880.00 | 159 303.00 | | 184 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 480.00 | 399 271.00 | | 507 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 135.00 | 653 779.00 | | 694 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
FD Production vendue biens | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
FG Production vendue services | 1 217 553.00 | | 1 217 553.00 | 1 217 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 445.00 | | 1 343 445.00 | 1 343 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389.00 | 2 914.00 | | 4 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 358.00 | 53 936.00 | | 63 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 747.00 | 56 849.00 | | 67 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 740.00 | 320.00 | | -3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | 53 936.00 | | 63 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 1 958.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 286.00 | 56 214.00 | | 59 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 461.00 | 635.00 | | 8 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -705.00 | 22 889.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 905.00 | 11 817.00 | | -29 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 930.00 | 1 316 393.00 | | 1 415 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 451.00 | 1 186 400.00 | | 1 320 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 479.00 | 129 993.00 | | 95 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 958.00 | 25.00 | 358.00 | 1 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 485.00 | | 63 000.00 | 68 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 444.00 | 25.00 | 63 358.00 | 70 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 880.00 | 184 880.00 | | 184 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 352.00 | 605 841.00 | 9 511.00 | 615 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 480.00 | 507 480.00 | | 507 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
ZE Dividendes | | 234.00 | | |