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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 193.00 | 291 162.00 | 11 031.00 | 302 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 776.00 | 330 669.00 | 11 107.00 | 341 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 827.00 | | 312 827.00 | 312 827.00 |
BZ Autres créances | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CF Disponibilités | 724 583.00 | | 724 583.00 | 724 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 599.00 | | 1 066 599.00 | 1 066 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 376.00 | 330 669.00 | 1 077 706.00 | 1 408 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 217 231.00 | 210 587.00 | | 217 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 678.00 | 6 644.00 | | 81 678.00 |
DL TOTAL (I) | 348 409.00 | 266 731.00 | | 348 409.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 865.00 | 41 296.00 | | 10 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 402.00 | 28 955.00 | | 68 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 333.00 | 336 101.00 | | 381 333.00 |
EA Autres dettes | 118 697.00 | 77 123.00 | | 118 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 297.00 | 483 634.00 | | 579 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 706.00 | 900 365.00 | | 1 077 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 297.00 | 483 634.00 | | 579 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 940.00 | | 6 266.00 | 355 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 430.00 | 341 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 062.00 | 39 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 208.00 | 302 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 134.00 | | 6 266.00 | 305 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 168.00 | 13 771.00 | 16 270.00 | 333 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 250.00 | 3 320.00 | 7 062.00 | 43 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 918.00 | 10 452.00 | 9 208.00 | 289 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 159.00 | | 4 159.00 | 154 159.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 491.00 | 176 491.00 | | 176 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 623.00 | 108 623.00 | | 108 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 312 827.00 | | | 312 827.00 |
VB T. V. A. | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VI Groupe et associés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159.00 | | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 092.00 | 342 092.00 | | 342 092.00 |
VW T.V.A. | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 297.00 | 579 297.00 | | 579 297.00 |