| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 611.00 | 17 943.00 | 5 668.00 | 23 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 338.00 | 259 317.00 | 66 022.00 | 325 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 025.00 | 277 259.00 | 71 766.00 | 349 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 043.00 | 5 562.00 | 349 482.00 | 355 043.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 794 588.00 | | 794 588.00 | 794 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 111.00 | 5 562.00 | 1 157 549.00 | 1 163 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 136.00 | 282 821.00 | 1 229 315.00 | 1 512 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 227 454.00 | 219 832.00 | | 227 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 624.00 | 57 622.00 | | 187 624.00 |
DL TOTAL (I) | 464 578.00 | 326 954.00 | | 464 578.00 |
DP Provisions pour risques | 31 369.00 | 171 107.00 | | 31 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 369.00 | 171 107.00 | | 73 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 846.00 | 19 192.00 | | 44 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 40 639.00 | | 22 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 001.00 | 447 898.00 | | 341 001.00 |
EA Autres dettes | 142 126.00 | 156 968.00 | | 142 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 640.00 | 102 043.00 | | 90 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 368.00 | 766 740.00 | | 691 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 315.00 | 1 264 801.00 | | 1 229 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 940.00 | | 62 898.00 | 342 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 813.00 | 349 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 992.00 | 23 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 821.00 | 325 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 897.00 | | 4 706.00 | 33 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 967.00 | | 58 192.00 | 308 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 146.00 | 7 927.00 | 56 813.00 | 326 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 178.00 | 1 757.00 | 14 992.00 | 31 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 967.00 | 6 170.00 | 41 821.00 | 294 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 107.00 | 52 262.00 | 150 000.00 | 171 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 126.00 | 142 126.00 | | 142 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 348 369.00 | 348 369.00 | | 348 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 800.00 | 16 517.00 | 33 283.00 | 49 800.00 |
VI Groupe et associés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 599.00 | 368 599.00 | | 368 599.00 |
VW T.V.A. | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 368.00 | 658 085.00 | 33 283.00 | 691 368.00 |