| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 838.00 | 19 966.00 | 2 872.00 | 22 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 503.00 | 234 569.00 | 51 934.00 | 286 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 417.00 | 254 535.00 | 54 882.00 | 309 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 220.00 | 5 562.00 | 36 658.00 | 42 220.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 1 027 399.00 | | 1 027 399.00 | 1 027 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 703.00 | 5 562.00 | 1 078 142.00 | 1 083 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 120.00 | 260 096.00 | 1 133 024.00 | 1 393 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 315 078.00 | 227 454.00 | | 315 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 361.00 | 187 624.00 | | 122 361.00 |
DL TOTAL (I) | 486 940.00 | 464 578.00 | | 486 940.00 |
DP Provisions pour risques | 10 262.00 | 31 369.00 | | 10 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 579.00 | 42 000.00 | | 46 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 841.00 | 73 369.00 | | 56 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283.00 | 49 800.00 | | 33 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 166.00 | 44 846.00 | | 67 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 425.00 | 22 955.00 | | 23 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 841.00 | 341 001.00 | | 358 841.00 |
EA Autres dettes | 106 529.00 | 142 126.00 | | 106 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 243.00 | 691 368.00 | | 589 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 024.00 | 1 229 315.00 | | 1 133 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 560.00 | 658 085.00 | | 572 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 025.00 | | 9 095.00 | 349 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 703.00 | 309 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 773.00 | 22 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 930.00 | 286 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 338.00 | | 9 095.00 | 325 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 259.00 | 25 979.00 | 48 703.00 | 277 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 943.00 | 2 796.00 | 773.00 | 17 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 317.00 | 23 183.00 | 47 930.00 | 259 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 369.00 | 4 579.00 | 21 107.00 | 73 369.00 |
6T Sur comptes clients | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 931.00 | 4 579.00 | 21 107.00 | 78 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 936.00 | 171 936.00 | | 171 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 529.00 | 106 529.00 | | 106 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 283.00 | 16 600.00 | 16 683.00 | 33 283.00 |
VI Groupe et associés | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VW T.V.A. | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 243.00 | 572 560.00 | 16 683.00 | 589 243.00 |