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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 897.00 | 31 178.00 | 2 719.00 | 33 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 967.00 | 294 967.00 | 14 000.00 | 308 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 940.00 | 326 146.00 | 16 795.00 | 342 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 554.00 | 231 162.00 | 627 392.00 | 858 554.00 |
BZ Autres créances | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CF Disponibilités | 598 222.00 | | 598 222.00 | 598 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 168.00 | 231 162.00 | 1 248 006.00 | 1 479 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 108.00 | 557 307.00 | 1 264 801.00 | 1 822 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 219 832.00 | 218 908.00 | | 219 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 622.00 | 48 923.00 | | 57 622.00 |
DL TOTAL (I) | 326 954.00 | 317 332.00 | | 326 954.00 |
DP Provisions pour risques | 171 107.00 | 150 000.00 | | 171 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 107.00 | 150 000.00 | | 171 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 192.00 | 47 349.00 | | 19 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 639.00 | 43 738.00 | | 40 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 898.00 | 378 646.00 | | 447 898.00 |
EA Autres dettes | 156 968.00 | 134 502.00 | | 156 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 740.00 | 604 236.00 | | 766 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 801.00 | 1 071 568.00 | | 1 264 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 740.00 | 604 236.00 | | 766 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 823.00 | | 16 826.00 | 339 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 709.00 | 342 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 293.00 | 33 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 308 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 508.00 | | 3 682.00 | 39 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 239.00 | | 13 144.00 | 300 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 158.00 | 5 696.00 | 13 709.00 | 334 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 508.00 | 963.00 | 9 293.00 | 39 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 650.00 | 4 733.00 | 4 416.00 | 294 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 21 107.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 300.00 | 147 862.00 | 30 000.00 | 113 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 300.00 | 147 862.00 | 30 000.00 | 113 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 300.00 | 168 969.00 | 30 000.00 | 263 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 969.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 315.00 | 181 315.00 | | 181 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 968.00 | 156 968.00 | | 156 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 043.00 | 102 043.00 | | 102 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 581 160.00 | 581 160.00 | | 581 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 394.00 | 277 394.00 | | 277 394.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VI Groupe et associés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 022.00 | 881 022.00 | | 881 022.00 |
VW T.V.A. | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 740.00 | 766 740.00 | | 766 740.00 |