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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 239.00 | 294 650.00 | 5 589.00 | 300 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 823.00 | 334 158.00 | 5 665.00 | 339 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 051.00 | 113 300.00 | 399 751.00 | 513 051.00 |
BZ Autres créances | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CF Disponibilités | 601 689.00 | | 601 689.00 | 601 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 202.00 | 113 300.00 | 1 065 902.00 | 1 179 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 025.00 | 447 458.00 | 1 071 568.00 | 1 519 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 218 908.00 | 217 231.00 | | 218 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 923.00 | 81 678.00 | | 48 923.00 |
DL TOTAL (I) | 317 332.00 | 348 409.00 | | 317 332.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 349.00 | 10 865.00 | | 47 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 738.00 | 68 402.00 | | 43 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 646.00 | 381 333.00 | | 378 646.00 |
EA Autres dettes | 134 502.00 | 118 697.00 | | 134 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 236.00 | 579 297.00 | | 604 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 568.00 | 1 077 706.00 | | 1 071 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 236.00 | 579 297.00 | | 604 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 700.00 | | | 341 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 339 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 300 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 193.00 | | | 302 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 669.00 | 5 441.00 | 1 953.00 | 330 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 162.00 | 5 441.00 | 1 953.00 | 291 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 113 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 113 300.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 153.00 | 179 153.00 | | 179 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 277 131.00 | | | 277 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 920.00 | | | 235 920.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VI Groupe et associés | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 590.00 | 577 590.00 | | 577 590.00 |
VW T.V.A. | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 236.00 | 604 236.00 | | 604 236.00 |