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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 844.00 | | 108 844.00 | 108 844.00 |
AP Constructions | 681 763.00 | 159 027.00 | 522 735.00 | 681 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 391.00 | 78 822.00 | 16 568.00 | 95 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 791.00 | 248 877.00 | 665 914.00 | 914 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478 223.00 | | 1 478 223.00 | 1 478 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 122.00 | 6 000.00 | 17 122.00 | 23 122.00 |
BZ Autres créances | 728 727.00 | | 728 727.00 | 728 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 171 637.00 | | 171 637.00 | 171 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 929.00 | 6 000.00 | 2 401 929.00 | 2 407 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 721.00 | 254 877.00 | 3 067 843.00 | 3 322 721.00 |
CU Autres participations | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 358 504.00 | | | 358 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 590.00 | | | 128 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 094.00 | | | 1 257 094.00 |
DP Provisions pour risques | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 206.00 | | | 130 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 419.00 | | | 593 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
EA Autres dettes | 983 467.00 | | | 983 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 038.00 | | | 1 792 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 843.00 | | | 3 067 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 372.00 | | | 1 681 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 709.00 | | 944 709.00 | 944 709.00 |
FG Production vendue services | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 024.00 | | 1 078 024.00 | 1 078 024.00 |
FM Production stockée | | | 21 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 320 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 011.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 540.00 | | | -7 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 339.00 | | | 1 447 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 749.00 | | | 1 318 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 590.00 | | | 128 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 381.00 | | | 527 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 625.00 | | | 509 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 603.00 | 25 011.00 | 5 737.00 | 229 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 603.00 | 25 011.00 | 5 737.00 | 229 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 15 710.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 15 710.00 | | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 982.00 | 1 568 982.00 | | 1 568 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 207.00 | 19 541.00 | 84 184.00 | 130 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 272.00 | 757 705.00 | 3 567.00 | 761 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 039.00 | 1 681 373.00 | 84 184.00 | 1 792 039.00 |