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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 844.00 | | 108 844.00 | 108 844.00 |
AP Constructions | 681 763.00 | 231 478.00 | 450 284.00 | 681 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 623.00 | 65 586.00 | 30 036.00 | 95 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 023.00 | 308 092.00 | 606 931.00 | 915 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 677.00 | | 1 192 677.00 | 1 192 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 016.00 | 8 475.00 | 34 541.00 | 43 016.00 |
BZ Autres créances | 800 370.00 | | 800 370.00 | 800 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 159 295.00 | | 159 295.00 | 159 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 402.00 | 8 475.00 | 2 191 927.00 | 2 200 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 426.00 | 316 567.00 | 2 798 859.00 | 3 115 426.00 |
CU Autres participations | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 485 867.00 | | | 485 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 416.00 | | | 171 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 283.00 | | | 1 427 283.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 649.00 | | | 599 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 602 939.00 | | | 602 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 575.00 | | | 1 311 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 859.00 | | | 2 798 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 761.00 | | | 1 241 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 904.00 | 1 100.00 | | 914 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 915 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 897 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 138.00 | 1 100.00 | | 897 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 147.00 | 47 926.00 | 981.00 | 261 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 147.00 | 47 926.00 | 981.00 | 261 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 3 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | 3 000.00 | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 674.00 | 1 194 674.00 | | 1 194 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 541.00 | 20 727.00 | 69 814.00 | 90 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VP Divers | 800 371.00 | 800 371.00 | | 800 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 633.00 | 848 066.00 | 3 567.00 | 851 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 575.00 | 1 241 762.00 | 69 814.00 | 1 311 575.00 |