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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 844.00 | | 108 844.00 | 108 844.00 |
AP Constructions | 687 342.00 | 266 330.00 | 421 011.00 | 687 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 439.00 | 76 195.00 | 24 244.00 | 100 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 452.00 | 353 552.00 | 571 899.00 | 925 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 226.00 | | 1 071 226.00 | 1 071 226.00 |
BT Marchandises | | 23 667.00 | -23 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 433.00 | 15 079.00 | 18 354.00 | 33 433.00 |
BZ Autres créances | 796 134.00 | | 796 134.00 | 796 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 360 988.00 | | 360 988.00 | 360 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 622.00 | 38 746.00 | 2 227 876.00 | 2 266 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 075.00 | 392 298.00 | 2 799 776.00 | 3 192 075.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 594 283.00 | | | 594 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 388.00 | | | 241 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 672.00 | | | 1 605 672.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 393.00 | | | 450 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
EA Autres dettes | 567 305.00 | | | 567 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 104.00 | | | 1 134 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 776.00 | | | 2 799 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 637.00 | | | 1 085 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 024.00 | | 15 711.00 | 915 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 284.00 | 925 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 284.00 | 907 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 257.00 | | 15 679.00 | 897 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 766.00 | | 32.00 | 17 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 092.00 | 48 422.00 | 2 962.00 | 308 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 092.00 | 48 422.00 | 2 962.00 | 308 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 305.00 | 567 305.00 | | 567 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 814.00 | 21 347.00 | 48 467.00 | 69 814.00 |
VI Groupe et associés | 444 848.00 | 444 848.00 | | 444 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 134.00 | 796 134.00 | | 796 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 644.00 | 834 044.00 | 3 600.00 | 837 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 105.00 | 1 085 638.00 | 48 467.00 | 1 134 105.00 |