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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 844.00 | | 108 844.00 | 108 844.00 |
AP Constructions | 681 763.00 | 195 862.00 | 485 900.00 | 681 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 504.00 | 54 257.00 | 41 246.00 | 95 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 904.00 | 261 147.00 | 653 756.00 | 914 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 557.00 | | 1 185 557.00 | 1 185 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 820.00 | 6 000.00 | 22 820.00 | 28 820.00 |
BZ Autres créances | 742 458.00 | | 742 458.00 | 742 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 290 720.00 | | 290 720.00 | 290 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 432.00 | 6 000.00 | 2 245 432.00 | 2 251 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 337.00 | 267 147.00 | 2 899 189.00 | 3 166 337.00 |
CU Autres participations | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 424 094.00 | | | 424 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 867.00 | | | 1 318 867.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 925.00 | | | 599 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
EA Autres dettes | 759 224.00 | | | 759 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 322.00 | | | 1 517 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 189.00 | | | 2 899 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 942.00 | | | 1 422 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 792.00 | | | 914 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 025.00 | | | 897 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 877.00 | 46 770.00 | 34 500.00 | 248 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 877.00 | 46 770.00 | 34 500.00 | 248 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 710.00 | 60 000.00 | 15 710.00 | 18 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 710.00 | 60 000.00 | 15 710.00 | 18 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 15 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 989.00 | 1 351 989.00 | | 1 351 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 666.00 | 16 286.00 | 90 541.00 | 110 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VP Divers | 742 459.00 | | | 742 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 903.00 | 774 336.00 | 3 567.00 | 777 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 322.00 | 1 422 943.00 | 90 541.00 | 1 517 322.00 |