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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
AP Constructions | 651 342.00 | 304 590.00 | 346 751.00 | 651 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 739.00 | 71 623.00 | 18 115.00 | 89 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 270.00 | 386 237.00 | 480 032.00 | 866 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 200.00 | | 320 200.00 | 320 200.00 |
BT Marchandises | | 23 667.00 | -23 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 090.00 | 21 988.00 | 47 102.00 | 69 090.00 |
BZ Autres créances | 1 153 675.00 | | 1 153 675.00 | 1 153 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 699.00 | | 180 699.00 | 180 699.00 |
CF Disponibilités | 887 479.00 | | 887 479.00 | 887 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 506.00 | 45 655.00 | 2 567 850.00 | 2 613 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 776.00 | 431 893.00 | 3 047 883.00 | 3 479 776.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 918 464.00 | 772 672.00 | | 918 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 586.00 | 208 791.00 | | 23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 051.00 | 1 751 464.00 | | 1 712 051.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 481.00 | 48 466.00 | | 26 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 193.00 | 446 045.00 | | 746 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 034.00 | 11 233.00 | | 14 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 420.00 | 2 703.00 | | 26 420.00 |
EA Autres dettes | 462 701.00 | 560 278.00 | | 462 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 832.00 | 1 068 727.00 | | 1 275 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 883.00 | 2 880 192.00 | | 3 047 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 993.00 | 1 042 246.00 | | 1 271 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 559.00 | | 11.00 | 868 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 866 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 848 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 749.00 | | | 850 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 810.00 | | 11.00 | 17 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 716.00 | 42 822.00 | 2 300.00 | 345 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 716.00 | 42 822.00 | 2 300.00 | 345 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 194.00 | 746 194.00 | | 746 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 701.00 | 462 701.00 | | 462 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 482.00 | 22 643.00 | 3 839.00 | 26 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 676.00 | 1 153 676.00 | | 1 153 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 748.00 | 1 225 127.00 | 3 621.00 | 1 228 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 832.00 | 1 271 993.00 | 3 839.00 | 1 275 832.00 |