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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 099.00 | 48 881.00 | 5 217.00 | 54 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973.00 | 8 944.00 | 29.00 | 8 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 049.00 | 79 235.00 | 2 814.00 | 82 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 351.00 | 137 061.00 | 17 290.00 | 154 351.00 |
BP En cours de production de services | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 900.00 | 28 091.00 | 462 808.00 | 490 900.00 |
BZ Autres créances | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
CF Disponibilités | 366 396.00 | | 366 396.00 | 366 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 465.00 | 28 091.00 | 932 373.00 | 960 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 817.00 | 165 153.00 | 949 663.00 | 1 114 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 414 480.00 | 337 925.00 | | 414 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 243.00 | 76 554.00 | | 52 243.00 |
DL TOTAL (I) | 550 570.00 | 498 327.00 | | 550 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 166.00 | 113 262.00 | | 85 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 966.00 | 185 221.00 | | 184 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 20 871.00 | 23 004.00 | | 20 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 588.00 | 131 480.00 | | 103 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 093.00 | 502 969.00 | | 399 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 663.00 | 1 001 296.00 | | 949 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 093.00 | 502 969.00 | | 399 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 866.00 | | 1 401 866.00 | 1 401 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 866.00 | | 1 401 866.00 | 1 401 866.00 |
FM Production stockée | | | 9 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 11 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 135.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 135.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -135.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 29 555.00 | | 12 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 455.00 | 1 354 333.00 | | 1 437 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 212.00 | 1 277 779.00 | | 1 385 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 243.00 | 76 554.00 | | 52 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 580.00 | | 12 743.00 | 149 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 972.00 | 154 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 273.00 | 54 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 91 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 879.00 | | 3 493.00 | 55 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 471.00 | | 250.00 | 93 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 9 000.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 213.00 | 12 820.00 | 7 972.00 | 132 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 186.00 | 7 968.00 | 5 273.00 | 46 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 027.00 | 4 851.00 | 2 699.00 | 86 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 916.00 | 9 777.00 | 601.00 | 18 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 916.00 | 9 777.00 | 601.00 | 18 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 916.00 | 9 777.00 | 601.00 | 18 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 777.00 | 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 457 263.00 | | | 457 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VB T. V. A. | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 817.00 | 584 588.00 | 228.00 | 584 817.00 |
VW T.V.A. | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 093.00 | 399 093.00 | | 399 093.00 |