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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 099.00 | 53 630.00 | 469.00 | 54 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 596.00 | 18 070.00 | 62 526.00 | 80 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 196.00 | 80 472.00 | 85 724.00 | 166 196.00 |
BP En cours de production de services | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 806.00 | 27 332.00 | 473 473.00 | 500 806.00 |
BZ Autres créances | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
CF Disponibilités | 254 205.00 | | 254 205.00 | 254 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 450.00 | 27 332.00 | 861 117.00 | 888 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 647.00 | 107 805.00 | 946 841.00 | 1 054 647.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 466 723.00 | 414 480.00 | | 466 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 761.00 | 52 243.00 | | -145 761.00 |
DL TOTAL (I) | 404 808.00 | 550 570.00 | | 404 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 855.00 | 85 166.00 | | 115 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 813.00 | 184 966.00 | | 148 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 28 696.00 | 20 871.00 | | 28 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 539.00 | 103 588.00 | | 190 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 033.00 | 399 093.00 | | 542 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 841.00 | 949 663.00 | | 946 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 493.00 | 399 093.00 | | 510 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 351.00 | | 80 839.00 | 154 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 994.00 | 166 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 994.00 | 89 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 023.00 | | 67 339.00 | 91 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 228.00 | | 13 500.00 | 9 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 061.00 | 11 505.00 | 68 094.00 | 137 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 881.00 | 4 748.00 | | 48 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 179.00 | 6 757.00 | 68 094.00 | 88 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 091.00 | 4 022.00 | 4 782.00 | 28 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 091.00 | 4 022.00 | 4 782.00 | 28 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 091.00 | 4 022.00 | 4 782.00 | 28 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 022.00 | 4 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 539.00 | 190 539.00 | | 190 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
UX Autres créances clients | 463 925.00 | 463 925.00 | | 463 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VB T. V. A. | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 427.00 | 11 887.00 | 31 540.00 | 43 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 043.00 | 587 314.00 | 13 728.00 | 601 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 033.00 | 510 493.00 | 31 540.00 | 542 033.00 |