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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 516.00 | 22 759.00 | 757.00 | 23 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 658.00 | 53 680.00 | 31 978.00 | 85 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 243.00 | 80 779.00 | 55 463.00 | 136 243.00 |
BP En cours de production de services | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 041.00 | 5 336.00 | 249 705.00 | 255 041.00 |
BZ Autres créances | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
CF Disponibilités | 379 071.00 | | 379 071.00 | 379 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 356.00 | 5 336.00 | 706 021.00 | 711 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 599.00 | 86 115.00 | 761 484.00 | 847 599.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 123 172.00 | 217 681.00 | | 123 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 640.00 | -94 509.00 | | 28 640.00 |
DL TOTAL (I) | 235 658.00 | 207 019.00 | | 235 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 078.00 | 112 776.00 | | 91 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 335.00 | 81 519.00 | | 112 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 048.00 | 116 535.00 | | 146 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 40 361.00 | 61 884.00 | | 40 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 504.00 | 137 657.00 | | 126 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 826.00 | 517 370.00 | | 525 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 484.00 | 724 389.00 | | 761 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 115.00 | 427 148.00 | | 457 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 875.00 | | 1 998.00 | 148 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 630.00 | 136 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 699.00 | 23 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 89 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 932.00 | | 1 998.00 | 96 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 568.00 | 9 841.00 | 14 630.00 | 85 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 594.00 | 864.00 | 5 699.00 | 27 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 974.00 | 8 978.00 | 8 931.00 | 57 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 763.00 | 1 932.00 | 1 359.00 | 4 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 763.00 | 1 932.00 | 1 359.00 | 4 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 763.00 | 1 932.00 | 1 359.00 | 4 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | 1 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 248 762.00 | 248 762.00 | | 248 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 078.00 | 22 367.00 | 68 711.00 | 91 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 904.00 | 327 175.00 | 13 729.00 | 340 904.00 |
VW T.V.A. | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 826.00 | 457 115.00 | 68 711.00 | 525 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |