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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 766.00 | 27 971.00 | 57 795.00 | 85 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 557.00 | 81 033.00 | 80 523.00 | 161 557.00 |
BP En cours de production de services | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 922.00 | 29 643.00 | 442 278.00 | 471 922.00 |
BZ Autres créances | 64 095.00 | | 64 095.00 | 64 095.00 |
CF Disponibilités | 218 066.00 | | 218 066.00 | 218 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 657.00 | 29 643.00 | 791 014.00 | 820 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 214.00 | 110 677.00 | 871 537.00 | 982 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 320 961.00 | 466 723.00 | | 320 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 732.00 | -145 761.00 | | -20 732.00 |
DL TOTAL (I) | 384 075.00 | 404 808.00 | | 384 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 969.00 | 43 450.00 | | 32 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 160.00 | 10 177.00 | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 420.00 | 115 855.00 | | 82 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 208.00 | 148 813.00 | | 156 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 80 850.00 | 28 696.00 | | 80 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 353.00 | 190 539.00 | | 123 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 462.00 | 542 033.00 | | 487 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 537.00 | 946 841.00 | | 871 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 510 493.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 472.00 | 11 886.00 | 11 325.00 | 80 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 630.00 | 469.00 | 8 974.00 | 53 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 842.00 | 11 417.00 | 2 351.00 | 26 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 332.00 | 7 231.00 | 4 920.00 | 27 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 332.00 | 7 231.00 | 4 920.00 | 27 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 332.00 | 7 231.00 | 4 920.00 | 27 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 231.00 | 4 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 969.00 | 10 914.00 | 22 054.00 | 32 969.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
UX Autres créances clients | 435 799.00 | 435 799.00 | | 435 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VB T. V. A. | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VW T.V.A. | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 462.00 | 465 407.00 | 22 054.00 | 487 462.00 |