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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 455.00 | 45 250.00 | 1 205.00 | 46 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 806.00 | 39 853.00 | 46 953.00 | 86 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 928.00 | 93 041.00 | 70 886.00 | 163 928.00 |
BP En cours de production de services | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 354.00 | 14 848.00 | 385 505.00 | 400 354.00 |
BZ Autres créances | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
CF Disponibilités | 196 086.00 | | 196 086.00 | 196 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 679.00 | 14 848.00 | 697 830.00 | 712 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 607.00 | 107 890.00 | 768 717.00 | 876 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 300 228.00 | 320 961.00 | | 300 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 547.00 | -20 732.00 | | -82 547.00 |
DL TOTAL (I) | 301 527.00 | 384 075.00 | | 301 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 910.00 | 32 969.00 | | 22 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 516.00 | 82 420.00 | | 102 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 249.00 | 156 208.00 | | 174 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 35 432.00 | 80 850.00 | | 35 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 581.00 | 123 353.00 | | 127 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 189.00 | 487 462.00 | | 467 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 717.00 | 871 537.00 | | 768 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 189.00 | 465 407.00 | | 456 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 557.00 | | 2 371.00 | 161 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 125.00 | | 1 330.00 | 45 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 703.00 | | 1 040.00 | 93 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 033.00 | 12 008.00 | | 81 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 125.00 | 125.00 | | 45 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 908.00 | 11 882.00 | | 35 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 643.00 | 1 224.00 | 16 019.00 | 29 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 643.00 | 1 224.00 | 16 019.00 | 29 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 643.00 | 1 224.00 | 16 019.00 | 29 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | 16 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 516.00 | 102 516.00 | | 102 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
UX Autres créances clients | 382 056.00 | 382 056.00 | | 382 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VB T. V. A. | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 910.00 | 10 990.00 | 11 920.00 | 22 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 221.00 | 492 492.00 | 13 728.00 | 506 221.00 |
VW T.V.A. | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 189.00 | 455 269.00 | 11 920.00 | 467 189.00 |