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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 135.00 | 168 353.00 | 26 782.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 113 704.00 | 109 854.00 | 3 850.00 | 113 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 494.00 | 103 696.00 | 267 798.00 | 371 494.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 872.00 | 821 755.00 | 1 651 117.00 | 2 472 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
BZ Autres créances | 10 524 568.00 | | 10 524 568.00 | 10 524 568.00 |
CF Disponibilités | 904 181.00 | | 904 181.00 | 904 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 512 358.00 | | 11 512 358.00 | 11 512 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 985 230.00 | 821 755.00 | 13 163 475.00 | 13 985 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 352.00 | 1 942 352.00 | | 1 942 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 012.00 | 253 012.00 | | 253 012.00 |
DG Autres réserves | 269 681.00 | 1 867 311.00 | | 269 681.00 |
DH Report à nouveau | | -420 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 518 496.00 | -177 496.00 | | 5 518 496.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051 489.00 | 3 532 993.00 | | 8 051 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 625.00 | 495 363.00 | | 378 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905 539.00 | 2 116 812.00 | | 3 905 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 638.00 | 91 602.00 | | 254 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 036.00 | 873 071.00 | | 86 036.00 |
EA Autres dettes | 487 148.00 | 711 839.00 | | 487 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 986.00 | 4 288 687.00 | | 5 111 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 163 475.00 | 7 821 679.00 | | 13 163 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 711.00 | 3 910 061.00 | | 4 853 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 868.00 | | 668 868.00 | 668 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 886.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 209 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 009.00 | 1.00 | | 3 100 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 009.00 | 1.00 | | 3 100 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 96 998.00 | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 153.00 | 180 000.00 | | 6 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 344.00 | 276 998.00 | | 7 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092 665.00 | -276 997.00 | | 3 092 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 809.00 | -248 323.00 | | -2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 549.00 | 1 537 960.00 | | 7 121 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 053.00 | 1 715 456.00 | | 1 603 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 518 496.00 | -177 496.00 | | 5 518 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 025.00 | | | 2 479 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 153.00 | 1 779 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 153.00 | 2 472 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 638.00 | | | 208 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 199.00 | | | 485 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 189.00 | | | 1 785 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 520.00 | 16 886.00 | | 378 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 508.00 | 3 348.00 | | 178 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 012.00 | 13 538.00 | | 200 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 056.00 | 1 293.00 | | 425 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 056.00 | 1 293.00 | | 425 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 638.00 | 254 638.00 | | 254 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 148.00 | 487 148.00 | | 487 148.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -116.00 | | | -116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
VB T. V. A. | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
VC Groupe et associés | 9 607 513.00 | | | 9 607 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 625.00 | 120 350.00 | 258 276.00 | 378 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 905 539.00 | 3 905 539.00 | | 3 905 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 671.00 | | | 703 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 373.00 | | | 170 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 610 777.00 | 10 608 177.00 | 2 600.00 | 10 610 777.00 |
VW T.V.A. | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 986.00 | 4 853 711.00 | 258 276.00 | 5 111 986.00 |