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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 142.00 | 92 241.00 | 55 901.00 | 148 142.00 |
AP Constructions | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 974.00 | 212 048.00 | 983 926.00 | 1 195 974.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 852 627.00 | 765 597.00 | 11 087 029.00 | 11 852 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 884.00 | | 604 884.00 | 604 884.00 |
BZ Autres créances | 3 658 882.00 | 93 865.00 | 3 565 017.00 | 3 658 882.00 |
CF Disponibilités | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 437.00 | 93 865.00 | 4 401 572.00 | 4 495 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 348 064.00 | 859 462.00 | 15 488 602.00 | 16 348 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 378 704.00 | 334 101.00 | 10 044 603.00 | 10 378 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 352.00 | 1 942 352.00 | | 1 942 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 012.00 | 253 012.00 | | 253 012.00 |
DG Autres réserves | 269 681.00 | 269 681.00 | | 269 681.00 |
DH Report à nouveau | 4 936 461.00 | 4 606 649.00 | | 4 936 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 078.00 | 1 494 112.00 | | 884 078.00 |
DL TOTAL (I) | 8 353 531.00 | 8 633 754.00 | | 8 353 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587 486.00 | 5 573 647.00 | | 5 587 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 240.00 | 2 759 649.00 | | 853 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 524.00 | 33 543.00 | | 57 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 800.00 | 215 480.00 | | 519 800.00 |
EA Autres dettes | 117 021.00 | 90 174.00 | | 117 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 070.00 | 8 672 494.00 | | 7 135 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 488 602.00 | 17 306 248.00 | | 15 488 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 683.00 | 4 053 737.00 | | 2 474 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 887 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | 2 973.00 | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 968.00 | 290.00 | | 10 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 432.00 | 2 684.00 | | 8 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -689 350.00 | | | -689 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 346.00 | 3 180 473.00 | | 2 391 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 268.00 | 1 686 361.00 | | 1 507 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 078.00 | 1 494 112.00 | | 884 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 347 191.00 | | 610 269.00 | 11 347 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 381 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 833.00 | 11 852 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 379.00 | 161 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 454.00 | 1 309 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 024.00 | | | 263 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 864.00 | | 9 269.00 | 1 303 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780 304.00 | | 601 000.00 | 9 780 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 775.00 | 30 587.00 | 93 865.00 | 494 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 643.00 | 4 654.00 | 93 552.00 | 194 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 133.00 | 25 933.00 | 313.00 | 300 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 640.00 | 6 225.00 | | 87 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 741.00 | 6 225.00 | | 421 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 741.00 | 6 225.00 | | 421 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 604 884.00 | 604 884.00 | | 604 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VC Groupe et associés | 3 222 962.00 | 3 222 962.00 | | 3 222 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 154.00 | 241 154.00 | | 241 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 799.00 | 187 799.00 | | 187 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 538.00 | 4 271 938.00 | 2 600.00 | 4 274 538.00 |