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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 521.00 | 175 616.00 | 73 904.00 | 249 521.00 |
AP Constructions | 113 704.00 | 112 517.00 | 1 187.00 | 113 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 456.00 | 155 859.00 | 1 027 597.00 | 1 183 456.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 319.00 | 791 597.00 | 2 552 723.00 | 3 344 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 245.00 | | 262 245.00 | 262 245.00 |
BZ Autres créances | 8 635 248.00 | 92 890.00 | 8 542 358.00 | 8 635 248.00 |
CF Disponibilités | 108 555.00 | | 108 555.00 | 108 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 050 865.00 | 92 890.00 | 8 957 975.00 | 9 050 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 395 184.00 | 884 487.00 | 11 510 698.00 | 12 395 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 781 536.00 | 334 101.00 | 1 447 435.00 | 1 781 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 352.00 | 1 942 352.00 | | 1 942 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 012.00 | 253 012.00 | | 253 012.00 |
DG Autres réserves | 269 681.00 | 269 681.00 | | 269 681.00 |
DH Report à nouveau | 4 776 447.00 | 4 368 496.00 | | 4 776 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 202.00 | 922 951.00 | | 780 202.00 |
DL TOTAL (I) | 8 089 642.00 | 7 824 440.00 | | 8 089 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 931.00 | 202 562.00 | | 120 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 851.00 | 2 014 482.00 | | 2 708 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 184.00 | 348 984.00 | | 53 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 142.00 | 134 748.00 | | 63 142.00 |
EA Autres dettes | 474 948.00 | 505 155.00 | | 474 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 056.00 | 3 205 931.00 | | 3 421 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 510 698.00 | 11 030 371.00 | | 11 510 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 829.00 | 3 085 001.00 | | 3 384 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 604 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 634 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 090 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 917.00 | 183 333.00 | | 61 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 325.00 | 183 333.00 | | 84 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 235.00 | 185 144.00 | | 87 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 235.00 | 185 144.00 | | 87 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | -1 810.00 | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | -1 838.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 739.00 | 2 934 620.00 | | 2 589 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 537.00 | 2 011 669.00 | | 1 809 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 202.00 | 922 951.00 | | 780 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 832.00 | | 64 487.00 | 3 279 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 344 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 638.00 | | 54 386.00 | 208 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 059.00 | | 10 102.00 | 1 287 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 136.00 | | | 1 784 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 776.00 | 35 720.00 | | 421 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 204.00 | 3 916.00 | | 185 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 572.00 | 31 804.00 | | 236 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 231.00 | 92 890.00 | 94 130.00 | 428 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 231.00 | 92 890.00 | 94 130.00 | 428 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 890.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 94 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 948.00 | 474 948.00 | | 474 948.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 262 245.00 | 262 245.00 | | 262 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VC Groupe et associés | 8 415 470.00 | 8 415 470.00 | | 8 415 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 931.00 | 84 703.00 | 36 227.00 | 120 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 708 851.00 | 2 708 851.00 | | 2 708 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 799.00 | 187 799.00 | | 187 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908 910.00 | 8 906 310.00 | 2 600.00 | 8 908 910.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 056.00 | 3 384 829.00 | 36 227.00 | 3 421 056.00 |