| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 521.00 | 181 141.00 | 68 381.00 | 249 521.00 |
AP Constructions | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 159.00 | 186 429.00 | 1 003 731.00 | 1 190 159.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347 191.00 | 828 876.00 | 10 518 315.00 | 11 347 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 235.00 | | 477 235.00 | 477 235.00 |
BZ Autres créances | 5 971 929.00 | 87 640.00 | 5 884 289.00 | 5 971 929.00 |
CF Disponibilités | 418 196.00 | | 418 196.00 | 418 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 573.00 | 87 640.00 | 6 787 933.00 | 6 875 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 222 764.00 | 916 516.00 | 17 306 248.00 | 18 222 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 777 704.00 | 334 101.00 | 9 443 603.00 | 9 777 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 352.00 | 1 942 352.00 | | 1 942 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 012.00 | 253 012.00 | | 253 012.00 |
DG Autres réserves | 269 681.00 | 269 681.00 | | 269 681.00 |
DH Report à nouveau | 4 606 649.00 | 4 776 447.00 | | 4 606 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 112.00 | 780 202.00 | | 1 494 112.00 |
DL TOTAL (I) | 8 633 754.00 | 8 089 642.00 | | 8 633 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 573 647.00 | 120 931.00 | | 5 573 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 649.00 | 2 708 851.00 | | 2 759 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 543.00 | 53 184.00 | | 33 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 480.00 | 63 142.00 | | 215 480.00 |
EA Autres dettes | 90 174.00 | 474 948.00 | | 90 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 672 494.00 | 3 421 056.00 | | 8 672 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 306 248.00 | 11 510 698.00 | | 17 306 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 759 649.00 | | | 2 759 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 760 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 061 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 61 917.00 | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 84 325.00 | | 2 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 87 235.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 87 235.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | -2 910.00 | | 2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 473.00 | 2 589 739.00 | | 3 180 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 361.00 | 1 809 537.00 | | 1 686 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 112.00 | 780 202.00 | | 1 494 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 319.00 | | 8 002 872.00 | 3 344 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 347 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 024.00 | | | 263 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 160.00 | | 6 704.00 | 1 297 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 136.00 | | 7 996 168.00 | 1 784 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 496.00 | 37 280.00 | 494 775.00 | 457 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 119.00 | 5 523.00 | 194 643.00 | 189 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 376.00 | 31 757.00 | 300 133.00 | 268 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 890.00 | 5 250.00 | 87 640.00 | 92 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 991.00 | 5 250.00 | 421 741.00 | 426 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 991.00 | 5 250.00 | 421 741.00 | 426 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 477 235.00 | 477 235.00 | | 477 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VC Groupe et associés | 5 780 365.00 | 5 780 365.00 | | 5 780 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 573 647.00 | 954 890.00 | 3 672 757.00 | 5 573 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 649.00 | 2 759 649.00 | | 2 759 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 799.00 | 187 799.00 | | 187 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 977.00 | 6 457 377.00 | 2 600.00 | 6 459 977.00 |
VW T.V.A. | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 672 494.00 | 4 053 737.00 | 3 672 757.00 | 8 672 494.00 |