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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 142.00 | 96 025.00 | 52 117.00 | 148 142.00 |
AP Constructions | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 019.00 | 148 188.00 | 332 831.00 | 481 019.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 217 264.00 | 705 521.00 | 9 511 743.00 | 10 217 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 363.00 | | 2 117 363.00 | 2 117 363.00 |
BZ Autres créances | 4 400 821.00 | 63 695.00 | 4 337 126.00 | 4 400 821.00 |
CF Disponibilités | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 551 898.00 | 63 695.00 | 6 488 203.00 | 6 551 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 769 162.00 | 769 217.00 | 15 999 946.00 | 16 769 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 458 296.00 | 334 101.00 | 9 124 195.00 | 9 458 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 778 112.00 | 1 942 352.00 | | 1 778 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 253 012.00 | 253 012.00 | | 253 012.00 |
DG Autres réserves | 269 681.00 | 269 681.00 | | 269 681.00 |
DH Report à nouveau | 3 412 514.00 | 4 936 461.00 | | 3 412 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780 590.00 | 884 078.00 | | 2 780 590.00 |
DL TOTAL (I) | 8 561 857.00 | 8 353 531.00 | | 8 561 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732 629.00 | 5 587 486.00 | | 4 732 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 757.00 | 853 240.00 | | 1 014 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | 57 524.00 | | 94 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 479.00 | 519 800.00 | | 1 552 479.00 |
EA Autres dettes | 43 725.00 | 117 021.00 | | 43 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 438 089.00 | 7 135 070.00 | | 7 438 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 999 946.00 | 15 488 602.00 | | 15 999 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 604.00 | 2 474 683.00 | | 3 687 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 821 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 121 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357 965.00 | 19 400.00 | | 2 357 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358 290.00 | 19 400.00 | | 2 358 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644 230.00 | 10 968.00 | | 1 644 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683 688.00 | 10 968.00 | | 1 683 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 602.00 | 8 432.00 | | 674 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 898.00 | -689 350.00 | | -165 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 459 333.00 | 2 391 346.00 | | 6 459 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 743.00 | 1 507 268.00 | | 3 678 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780 590.00 | 884 078.00 | | 2 780 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 852 627.00 | | 97 045.00 | 11 852 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930 408.00 | 9 460 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732 408.00 | 10 217 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802 000.00 | 594 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 645.00 | | | 161 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 678.00 | | 87 045.00 | 1 309 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 381 304.00 | | 10 000.00 | 10 381 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 496.00 | 28 102.00 | 88 178.00 | 431 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 744.00 | 3 784.00 | | 105 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 752.00 | 24 318.00 | 88 178.00 | 325 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 865.00 | | 30 170.00 | 93 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 966.00 | | 30 170.00 | 427 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 966.00 | | 30 170.00 | 427 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 801.00 | 313 801.00 | | 313 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 113.00 | 230 113.00 | | 230 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657 947.00 | 657 947.00 | | 657 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 363.00 | 2 117 363.00 | | 2 117 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VC Groupe et associés | 4 358 979.00 | 4 358 979.00 | | 4 358 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684 716.00 | 934 232.00 | 3 750 485.00 | 4 684 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 757.00 | 1 014 757.00 | | 1 014 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 032.00 | | | 899 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524 896.00 | 6 522 296.00 | 2 600.00 | 6 524 896.00 |
VW T.V.A. | 303 517.00 | 303 517.00 | | 303 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 438 089.00 | 3 687 604.00 | 3 750 485.00 | 7 438 089.00 |