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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 176.00 | 230 384.00 | 430 791.00 | 661 176.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 280 728.00 | 207 002.00 | 73 726.00 | 280 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 838.00 | 162 539.00 | 18 299.00 | 180 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083 046.00 | 2 500 000.00 | 2 583 046.00 | 5 083 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 002 408.00 | 3 189 791.00 | 7 812 617.00 | 11 002 408.00 |
BN En cours de production de biens | 4 465 055.00 | | 4 465 055.00 | 4 465 055.00 |
BT Marchandises | 569 822.00 | 103 751.00 | 466 071.00 | 569 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 532.00 | 113 664.00 | 2 459 868.00 | 2 573 532.00 |
BZ Autres créances | 3 025 022.00 | 1 981 917.00 | 1 043 106.00 | 3 025 022.00 |
CF Disponibilités | 3 467 309.00 | | 3 467 309.00 | 3 467 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 505.00 | | 159 505.00 | 159 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 272 514.00 | 2 199 332.00 | 12 073 182.00 | 14 272 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 293 667.00 | 5 389 123.00 | 19 904 543.00 | 25 293 667.00 |
CU Autres participations | 4 708 121.00 | 7 168.00 | 4 700 953.00 | 4 708 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 767.00 | 369 767.00 | | 369 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 324.00 | 3 155 006.00 | | 343 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 149 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | -2 960 945.00 | | 2 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 383.00 | 837 320.00 | | 552 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 771.00 | 1 580 412.00 | | 1 297 771.00 |
DP Provisions pour risques | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 000.00 | 233 674.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 744.00 | 233 674.00 | | 121 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647 482.00 | 4 049 565.00 | | 6 647 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 676 400.00 | 4 932 026.00 | | 4 676 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 373.00 | 2 085 263.00 | | 4 672 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 057.00 | 1 115 746.00 | | 1 754 057.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 259.00 | | 3 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 111.00 | 307 424.00 | | 731 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 485 028.00 | 12 490 293.00 | | 18 485 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 904 543.00 | 14 304 379.00 | | 19 904 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 960.00 | 1 815 231.00 | 2 781 191.00 | 965 960.00 |
FG Production vendue services | 11 397 215.00 | 1 842 197.00 | 13 239 411.00 | 11 397 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 363 174.00 | 3 657 428.00 | 16 020 602.00 | 12 363 174.00 |
FM Production stockée | | | 1 349 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 015 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 391 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 890.00 | |
GE Autres charges | | | 15 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 942 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 635.00 | | | 375 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 631.00 | 321 127.00 | | 43 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 004.00 | -321 127.00 | | 332 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 997.00 | -147 961.00 | | -151 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 903 923.00 | 11 348 358.00 | | 18 903 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 901 626.00 | 14 309 304.00 | | 18 901 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297.00 | -2 960 945.00 | | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 734.00 | 66 506.00 | | 385 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 734.00 | 66 506.00 | | 385 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 233 674.00 | | 130 674.00 | 233 674.00 |