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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 260.00 | 649 260.00 | | 649 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 630.00 | 78 636.00 | 2 994.00 | 81 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 487.00 | 22 639.00 | 3 847.00 | 26 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 338 974.00 | 2 268 087.00 | 70 887.00 | 2 338 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 165 742.00 | 5 377 066.00 | 4 788 677.00 | 10 165 742.00 |
BT Marchandises | 296 887.00 | 139 028.00 | 157 859.00 | 296 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 258.00 | 22 614.00 | 1 551 644.00 | 1 574 258.00 |
BZ Autres créances | 6 164 063.00 | 5 319 673.00 | 844 391.00 | 6 164 063.00 |
CF Disponibilités | 1 193 867.00 | | 1 193 867.00 | 1 193 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 831.00 | | 468 831.00 | 468 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 032.00 | 5 481 315.00 | 4 269 718.00 | 9 751 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 917 065.00 | 10 858 381.00 | 9 058 684.00 | 19 917 065.00 |
CU Autres participations | 7 069 393.00 | 2 358 443.00 | 4 710 949.00 | 7 069 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 495 927.00 | 3 495 927.00 | | 3 495 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
DH Report à nouveau | -10 446 222.00 | -7 539 531.00 | | -10 446 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 445.00 | -2 906 691.00 | | -5 445.00 |
DL TOTAL (I) | -6 923 443.00 | -6 917 998.00 | | -6 923 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 35 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 35 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953 313.00 | 10 737 861.00 | | 10 953 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 435.00 | 40 156.00 | | 46 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 379.00 | 2 313 947.00 | | 2 752 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 908.00 | 1 286 591.00 | | 1 481 908.00 |
EA Autres dettes | 142 893.00 | 271 851.00 | | 142 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 200.00 | 1 739 130.00 | | 520 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 897 128.00 | 16 389 562.00 | | 15 897 128.00 |
ED (V) | | 273.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 684.00 | 9 506 837.00 | | 9 058 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 705.00 | 415 968.00 | 1 820 673.00 | 1 404 705.00 |
FG Production vendue services | 11 901 673.00 | 569 861.00 | 12 471 534.00 | 11 901 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 306 378.00 | 985 829.00 | 14 292 207.00 | 13 306 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 666 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 232.00 | |
GE Autres charges | | | 226 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 165 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 477.00 | 376 037.00 | | 30 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 482.00 | 376 037.00 | | 80 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 482.00 | -276 942.00 | | -80 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 362 409.00 | 17 949 139.00 | | 15 362 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 367 854.00 | 20 855 830.00 | | 15 367 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 445.00 | -2 906 691.00 | | -5 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 209 177.00 | | 751.00 | 10 209 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 664.00 | 9 408 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 186.00 | 10 165 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 522.00 | 108 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 260.00 | | | 649 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 638.00 | | | 117 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442 279.00 | | 751.00 | 9 442 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 953 313.00 | 10 953 313.00 | | 10 953 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 379.00 | 2 752 379.00 | | 2 752 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 908.00 | 1 481 908.00 | | 1 481 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 851.00 | 271 851.00 | | 271 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 459 451.00 | 15 459 451.00 | | 15 459 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 61.00 | | 50.00 |