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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 260.00 | 649 260.00 | | 649 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 400.00 | 85 835.00 | 4 565.00 | 90 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 238.00 | 19 090.00 | 8 147.00 | 27 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372 882.00 | 2 268 087.00 | 104 795.00 | 2 372 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 209 177.00 | 5 380 721.00 | 4 828 456.00 | 10 209 177.00 |
BT Marchandises | 331 662.00 | 157 197.00 | 174 465.00 | 331 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 156.00 | 159 136.00 | 701 020.00 | 860 156.00 |
BZ Autres créances | 6 360 891.00 | 5 510 708.00 | 850 183.00 | 6 360 891.00 |
CF Disponibilités | 1 940 266.00 | | 1 940 266.00 | 1 940 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008 509.00 | | 1 008 509.00 | 1 008 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 505 422.00 | 5 827 041.00 | 4 678 381.00 | 10 505 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 714 599.00 | 11 207 762.00 | 9 506 837.00 | 20 714 599.00 |
CU Autres participations | 7 069 398.00 | 2 358 448.00 | 4 710 949.00 | 7 069 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 495 927.00 | 3 495 927.00 | | 3 495 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
DH Report à nouveau | -7 539 531.00 | | | -7 539 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906 691.00 | -7 539 532.00 | | -2 906 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 095.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 917 998.00 | -3 989 212.00 | | -6 917 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 112 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737 861.00 | 6 437 295.00 | | 10 737 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 156.00 | 18 739.00 | | 40 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 947.00 | 4 765 248.00 | | 2 313 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 591.00 | 1 651 975.00 | | 1 286 591.00 |
EA Autres dettes | 271 851.00 | 203 593.00 | | 271 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 739 130.00 | 1 066 919.00 | | 1 739 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 389 562.00 | 14 143 786.00 | | 16 389 562.00 |
ED (V) | 273.00 | 1 007.00 | | 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 837.00 | 10 267 581.00 | | 9 506 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 737 861.00 | | | 10 737 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 384.00 | 118 554.00 | 2 019 938.00 | 1 901 384.00 |
FG Production vendue services | 12 603 550.00 | 1 144 678.00 | 13 748 228.00 | 12 603 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 504 934.00 | 1 263 231.00 | 15 768 165.00 | 14 504 934.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 490 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 493 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 357 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 153 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 609 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 638 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 095.00 | 265 876.00 | | 22 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 095.00 | 267 586.00 | | 99 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 037.00 | 11 906.00 | | 376 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 054.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 037.00 | 97 960.00 | | 376 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 942.00 | 169 626.00 | | -276 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -18 068.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 949 139.00 | 25 114 891.00 | | 17 949 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 855 830.00 | 32 654 422.00 | | 20 855 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 906 691.00 | -7 539 532.00 | | -2 906 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 77 000.00 | 112 000.00 |