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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 260.00 | 428 805.00 | 220 454.00 | 649 260.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 354.00 | 82 905.00 | 3 450.00 | 86 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 338.00 | 12 875.00 | 1 463.00 | 14 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935 050.00 | 4 251 000.00 | 684 050.00 | 4 935 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 924.00 | 4 782 756.00 | 5 616 167.00 | 10 398 924.00 |
BN En cours de production de biens | 832 256.00 | | 832 256.00 | 832 256.00 |
BT Marchandises | 344 711.00 | 62 344.00 | 282 366.00 | 344 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216 319.00 | 76 901.00 | 6 139 418.00 | 6 216 319.00 |
BZ Autres créances | 5 126 921.00 | 2 591 355.00 | 2 535 566.00 | 5 126 921.00 |
CF Disponibilités | 712 350.00 | | 712 350.00 | 712 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977 049.00 | | 1 977 049.00 | 1 977 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 316 229.00 | 2 730 600.00 | 12 585 629.00 | 15 316 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 715 152.00 | 7 513 356.00 | 18 201 796.00 | 25 715 152.00 |
CU Autres participations | 4 708 121.00 | 7 171.00 | 4 700 949.00 | 4 708 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 767.00 | 369 767.00 | | 369 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 324.00 | 343 324.00 | | 343 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 297.00 | 30 000.00 | | 32 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 217 164.00 | 2 297.00 | | -3 217 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 239.00 | 552 383.00 | | 287 239.00 |
DL TOTAL (I) | -2 184 536.00 | 1 297 771.00 | | -2 184 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 744.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 103 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 606 862.00 | 6 647 482.00 | | 9 606 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 837.00 | 4 676 400.00 | | 40 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 163.00 | 4 672 373.00 | | 6 243 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 368.00 | 1 754 057.00 | | 2 409 368.00 |
EA Autres dettes | 472 860.00 | 3 592.00 | | 472 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613 081.00 | 731 111.00 | | 1 613 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 386 184.00 | 18 485 028.00 | | 20 386 184.00 |
ED (V) | 148.00 | | | 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 201 796.00 | 19 904 543.00 | | 18 201 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 924.00 | 6 993 352.00 | 8 057 275.00 | 1 063 924.00 |
FG Production vendue services | 8 205 037.00 | 10 699 863.00 | 18 904 900.00 | 8 205 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 268 961.00 | 17 693 214.00 | 26 962 175.00 | 9 268 961.00 |
FM Production stockée | | | -3 632 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 637 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 284 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 515 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 155.00 | |
GE Autres charges | | | 85 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 601 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 913.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 144.00 | 243 048.00 | | 265 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 000.00 | 130 674.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 151.00 | 375 635.00 | | 368 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 701.00 | 43 631.00 | | 149 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 184.00 | | | 352 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 884.00 | 43 631.00 | | 501 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 733.00 | 332 004.00 | | -133 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 008.00 | -151 997.00 | | -29 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 324 334.00 | 18 903 923.00 | | 24 324 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 541 498.00 | 18 901 626.00 | | 27 541 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 217 164.00 | 2 297.00 | | -3 217 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 240.00 | 82 447.00 | 438 907.00 | 452 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 240.00 | 82 447.00 | 438 907.00 | 452 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 000 000.00 | 17 510 000.00 | | 25 000 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507 168.00 | 1 751 000.00 | | 2 507 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610 168.00 | 1 751 000.00 | 103 000.00 | 2 610 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |