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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 260.00 | 631 958.00 | 17 302.00 | 649 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 354.00 | 84 124.00 | 2 231.00 | 86 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 588.00 | 14 680.00 | 1 908.00 | 16 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 378 942.00 | 2 268 087.00 | 110 855.00 | 2 378 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200 542.00 | 5 357 296.00 | 4 843 245.00 | 10 200 542.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 357 597.00 | 107 516.00 | 250 081.00 | 357 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 018.00 | | 239 018.00 | 239 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 891.00 | 408 711.00 | 2 023 181.00 | 2 431 891.00 |
BZ Autres créances | 6 533 867.00 | 5 493 223.00 | 1 040 644.00 | 6 533 867.00 |
CF Disponibilités | 824 509.00 | | 824 509.00 | 824 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046 653.00 | | 1 046 653.00 | 1 046 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 433 536.00 | 6 009 450.00 | 5 424 085.00 | 11 433 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 634 327.00 | 11 366 747.00 | 10 267 581.00 | 21 634 327.00 |
CU Autres participations | 7 069 398.00 | 2 358 448.00 | 4 710 949.00 | 7 069 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 495 927.00 | 369 767.00 | | 3 495 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 343 324.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 539 532.00 | -3 217 164.00 | | -7 539 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 095.00 | 287 239.00 | | 22 095.00 |
DL TOTAL (I) | -3 989 212.00 | -2 184 536.00 | | -3 989 212.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 437 295.00 | 9 606 863.00 | | 6 437 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 739.00 | 40 837.00 | | 18 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765 248.00 | 6 243 163.00 | | 4 765 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 975.00 | 2 409 368.00 | | 1 651 975.00 |
EA Autres dettes | 203 593.00 | 472 860.00 | | 203 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 066 919.00 | 1 613 081.00 | | 1 066 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 143 786.00 | 20 386 184.00 | | 14 143 786.00 |
ED (V) | 1 007.00 | 148.00 | | 1 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 581.00 | 18 201 796.00 | | 10 267 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 889.00 | 1 120 869.00 | 3 493 758.00 | 2 372 889.00 |
FG Production vendue services | 17 468 887.00 | 1 738 137.00 | 19 207 023.00 | 17 468 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 841 775.00 | 2 859 006.00 | 22 700 781.00 | 19 841 775.00 |
FM Production stockée | | | -832 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 092 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 239 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 749 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 858 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 549 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 457 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 770 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 727 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 7.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 876.00 | 265 144.00 | | 265 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 586.00 | 368 151.00 | | 267 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 906.00 | 149 701.00 | | 11 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 054.00 | 352 184.00 | | 9 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 960.00 | 501 884.00 | | 97 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 626.00 | -133 733.00 | | 169 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 068.00 | -29 008.00 | | -18 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 114 891.00 | 24 324 334.00 | | 25 114 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 654 422.00 | 27 541 498.00 | | 32 654 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 539 532.00 | -3 217 164.00 | | -7 539 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 556 458.00 | 9 448 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 801.00 | 102 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 493.00 | | 2 250.00 | 106 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643 171.00 | | 2 361 627.00 | 9 643 171.00 |