| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 720.00 | 178.00 | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 098.00 | 172 336.00 | 763.00 | 173 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 727.00 | 514 237.00 | 227 491.00 | 741 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 571.00 | 687 292.00 | 370 279.00 | 1 057 571.00 |
BT Marchandises | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 864.00 | 68 760.00 | 1 061 104.00 | 1 129 864.00 |
BZ Autres créances | 208 314.00 | | 208 314.00 | 208 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
CF Disponibilités | 931 778.00 | | 931 778.00 | 931 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 016.00 | 68 760.00 | 2 412 257.00 | 2 481 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 587.00 | 756 052.00 | 2 782 535.00 | 3 538 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 419.00 | 710 821.00 | | 771 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 219.00 | 60 598.00 | | 121 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 990.00 | 1 872 771.00 | | 1 993 990.00 |
DP Provisions pour risques | 29 342.00 | 31 050.00 | | 29 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 342.00 | 31 050.00 | | 29 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 757.00 | 12 349.00 | | 106 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 422.00 | 501 475.00 | | 510 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 912.00 | 100 666.00 | | 118 912.00 |
EA Autres dettes | 23 112.00 | 2 747.00 | | 23 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 203.00 | 617 237.00 | | 759 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 535.00 | 2 521 057.00 | | 2 782 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 071.00 | 605 604.00 | | 682 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 626.00 | | 2 451 626.00 | 2 451 626.00 |
FG Production vendue services | 3 091 331.00 | | 3 091 331.00 | 3 091 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 957.00 | | 5 542 957.00 | 5 542 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 16 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 508.00 | 37 155.00 | | 24 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 334.00 | 18 729.00 | | 18 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 334.00 | 18 729.00 | | 18 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 831.00 | 2 420.00 | | 23 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 831.00 | 8 407.00 | | 23 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 497.00 | 10 322.00 | | -5 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 344.00 | 8 424.00 | | 42 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 637.00 | 5 695 462.00 | | 5 605 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 418.00 | 5 634 864.00 | | 5 484 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 219.00 | 60 598.00 | | 121 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 065.00 | | 62 506.00 | 995 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 919.00 | | 449.00 | 91 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 049.00 | | 36 777.00 | 878 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 280.00 | 25 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 701.00 | 50 591.00 | | 636 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 271.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 252.00 | 50 320.00 | | 636 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 050.00 | | 1 708.00 | 31 050.00 |
6T Sur comptes clients | 77 800.00 | 5 441.00 | 14 481.00 | 77 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 800.00 | 5 441.00 | 14 481.00 | 77 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 850.00 | 5 441.00 | 16 189.00 | 108 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 441.00 | 16 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 422.00 | 510 422.00 | | 510 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 288.00 | | | 1 048 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
VB T. V. A. | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 757.00 | 29 625.00 | 77 132.00 | 106 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VP Divers | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 044.00 | | | 172 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 256.00 | 1 257 304.00 | 131 952.00 | 1 389 256.00 |
VW T.V.A. | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 203.00 | 682 071.00 | 77 132.00 | 759 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 512.00 | 7 098.00 | | 7 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 548.00 | 346 503.00 | | 372 548.00 |
ST Autres comptes | 1 491 237.00 | 1 447 798.00 | | 1 491 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 019 578.00 | 1 169 704.00 | | 1 019 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 560.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 384.00 | 75 202.00 | | 62 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 982.00 | 4 809.00 | | 9 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 353.00 | 18 530.00 | | 18 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 865.00 | 25 628.00 | | 25 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 583.00 | 594 302.00 | | 625 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 622.00 | 580 127.00 | | 565 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 955 729.00 | 3 044 576.00 | | 2 955 729.00 |