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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 2 590.00 | 1 098.00 | 3 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 708.00 | 241 357.00 | 468 351.00 | 709 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 405.00 | 726 179.00 | 1 463 226.00 | 2 189 405.00 |
AX Avances et acomptes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 313.00 | 970 127.00 | 3 069 187.00 | 4 039 313.00 |
BT Marchandises | 287 237.00 | | 287 237.00 | 287 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 800.00 | 108 054.00 | 2 388 746.00 | 2 496 800.00 |
BZ Autres créances | 615 586.00 | | 615 586.00 | 615 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 1 514 017.00 | | 1 514 017.00 | 1 514 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 597.00 | 108 054.00 | 4 858 543.00 | 4 966 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 911.00 | 1 078 181.00 | 7 927 730.00 | 9 005 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 632.00 | | | 129 632.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 638.00 | 996 463.00 | | 2 221 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 929.00 | 1 225 175.00 | | 1 325 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 859.00 | | | 469 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 778.00 | 3 322 990.00 | | 5 518 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 686.00 | 18 095.00 | | 1 221 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 400 280.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 951.00 | 1 090 632.00 | | 1 002 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 802.00 | 549 657.00 | | 151 802.00 |
EA Autres dettes | 31 783.00 | 82 241.00 | | 31 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 952.00 | 2 140 905.00 | | 2 408 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 730.00 | 5 463 895.00 | | 7 927 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 933.00 | 2 140 905.00 | | 1 316 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 306.00 | | 1 926 622.00 | 2 255 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 041 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 615.00 | 4 039 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 555.00 | 2 902 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 271.00 | | 1 926 592.00 | 1 118 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 877.00 | | 30.00 | 1 041 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 824.00 | 163 996.00 | 4 693.00 | 810 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 930.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 163.00 | 163 066.00 | 4 693.00 | 809 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 186.00 | 51 868.00 | | 56 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 186.00 | 51 868.00 | | 56 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 186.00 | 51 868.00 | | 56 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 951.00 | 1 002 951.00 | | 1 002 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 168.00 | 2 367 168.00 | | 2 367 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
VB T. V. A. | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 611.00 | 126 593.00 | 514 726.00 | 1 218 611.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 859.00 | | | 1 265 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
VP Divers | 397 960.00 | 397 960.00 | | 397 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 165.00 | 2 985 686.00 | 181 479.00 | 3 167 165.00 |
VW T.V.A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 951.00 | 1 316 933.00 | 514 726.00 | 2 408 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | 6 170.00 | | 7 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 586 441.00 | 473 805.00 | | 586 441.00 |
ST Autres comptes | 3 241 718.00 | 3 167 966.00 | | 3 241 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 298 409.00 | 1 023 935.00 | | 1 298 409.00 |
YT Sous‐traitance | 475 874.00 | 275 499.00 | | 475 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 608.00 | 23 661.00 | | 88 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 733.00 | 9 719.00 | | 22 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 672.00 | 59 022.00 | | 64 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 925.00 | 65 192.00 | | 71 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 720 896.00 | 1 381 436.00 | | 1 720 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 442 316.00 | 1 012 102.00 | | 1 442 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 713 782.00 | 4 974 586.00 | | 5 713 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |