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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 173.00 | 174 204.00 | 15 969.00 | 190 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 768.00 | 596 732.00 | 231 036.00 | 827 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 187.00 | 771 835.00 | 390 352.00 | 1 162 187.00 |
BT Marchandises | 184 091.00 | | 184 091.00 | 184 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 799.00 | 19 814.00 | 1 692 985.00 | 1 712 799.00 |
BZ Autres créances | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 629 408.00 | | 629 408.00 | 629 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 302.00 | 19 814.00 | 2 647 488.00 | 2 667 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 489.00 | 791 649.00 | 3 037 840.00 | 3 829 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 728 342.00 | 492 638.00 | | 728 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 121.00 | 435 704.00 | | 468 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 815.00 | 2 029 694.00 | | 2 297 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 842.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 122.00 | 77 315.00 | | 47 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 25.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 026.00 | 369 012.00 | | 542 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 246.00 | 250 400.00 | | 103 246.00 |
EA Autres dettes | 47 027.00 | 30 432.00 | | 47 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 025.00 | 727 184.00 | | 740 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 840.00 | 2 783 720.00 | | 3 037 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 762.00 | 681 584.00 | | 724 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 923.00 | | 82 264.00 | 1 079 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 178.00 | | 80 764.00 | 937 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 377.00 | | 1 500.00 | 50 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 077.00 | 34 758.00 | | 737 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 178.00 | 34 758.00 | | 736 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
6T Sur comptes clients | 18 193.00 | 2 400.00 | 779.00 | 18 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 193.00 | 2 400.00 | 779.00 | 18 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 035.00 | 2 400.00 | 27 621.00 | 45 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 27 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 026.00 | 542 026.00 | | 542 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 799.00 | 1 712 799.00 | | 1 712 799.00 |
VB T. V. A. | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 122.00 | 31 859.00 | 15 263.00 | 47 122.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 655.00 | 1 803 778.00 | 51 877.00 | 1 855 655.00 |
VW T.V.A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 025.00 | 724 762.00 | 15 263.00 | 740 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | 8 816.00 | | 9 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502 905.00 | 370 363.00 | | 502 905.00 |
ST Autres comptes | 2 811 006.00 | 2 072 679.00 | | 2 811 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042 509.00 | 1 037 081.00 | | 1 042 509.00 |
YT Sous‐traitance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 059.00 | 66 618.00 | | 6 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 944.00 | 4 806.00 | | 7 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 053.00 | 27 522.00 | | 43 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 403.00 | 36 338.00 | | 52 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 891.00 | 786 952.00 | | 1 020 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818 485.00 | 665 329.00 | | 818 485.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 376 960.00 | 3 551 547.00 | | 4 376 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |