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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 098.00 | 172 816.00 | 283.00 | 173 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 079.00 | 563 362.00 | 200 717.00 | 764 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 923.00 | 737 077.00 | 342 846.00 | 1 079 923.00 |
BT Marchandises | 197 977.00 | | 197 977.00 | 197 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 132.00 | 18 193.00 | 1 368 939.00 | 1 387 132.00 |
BZ Autres créances | 128 703.00 | | 128 703.00 | 128 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 694 797.00 | | 694 797.00 | 694 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 067.00 | 18 193.00 | 2 440 874.00 | 2 459 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 990.00 | 755 270.00 | 2 783 720.00 | 3 538 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 638.00 | 771 419.00 | | 492 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 704.00 | 121 219.00 | | 435 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 694.00 | 1 993 990.00 | | 2 029 694.00 |
DP Provisions pour risques | 26 842.00 | 29 342.00 | | 26 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 842.00 | 29 342.00 | | 26 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 315.00 | 106 757.00 | | 77 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 012.00 | 510 422.00 | | 369 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 400.00 | 118 912.00 | | 250 400.00 |
EA Autres dettes | 30 432.00 | 23 112.00 | | 30 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 184.00 | 759 203.00 | | 727 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 720.00 | 2 782 535.00 | | 2 783 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 584.00 | 682 071.00 | | 681 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 571.00 | | 22 352.00 | 1 057 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 826.00 | | 22 352.00 | 914 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 292.00 | 49 784.00 | | 687 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 178.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 572.00 | 49 606.00 | | 686 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 342.00 | | 2 500.00 | 29 342.00 |
6T Sur comptes clients | 68 760.00 | 1 564.00 | 52 131.00 | 68 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 760.00 | 1 564.00 | 52 131.00 | 68 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 102.00 | 1 564.00 | 54 631.00 | 98 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | 54 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 012.00 | 369 012.00 | | 369 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 455.00 | 132 455.00 | | 132 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 336.00 | | | 1 365 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VB T. V. A. | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 315.00 | 31 715.00 | 45 600.00 | 77 315.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 671.00 | 1 494 498.00 | 72 173.00 | 1 566 671.00 |
VW T.V.A. | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 184.00 | 681 584.00 | 45 600.00 | 727 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 816.00 | 7 512.00 | | 8 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 363.00 | 372 548.00 | | 370 363.00 |
ST Autres comptes | 2 072 679.00 | 1 491 237.00 | | 2 072 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 037 081.00 | 1 019 578.00 | | 1 037 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 618.00 | 62 384.00 | | 66 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 806.00 | 9 982.00 | | 4 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 522.00 | 18 353.00 | | 27 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 338.00 | 25 865.00 | | 36 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 952.00 | 625 583.00 | | 786 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 329.00 | 565 622.00 | | 665 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 551 547.00 | 2 955 729.00 | | 3 551 547.00 |