| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 3 520.00 | 168.00 | 3 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 608.00 | 363 334.00 | 992 274.00 | 1 355 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 840.00 | 911 540.00 | 1 557 300.00 | 2 468 840.00 |
AX Avances et acomptes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401 532.00 | 1 278 394.00 | 4 123 138.00 | 5 401 532.00 |
BT Marchandises | 408 002.00 | | 408 002.00 | 408 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 236.00 | 108 876.00 | 3 823 360.00 | 3 932 236.00 |
BZ Autres créances | 528 424.00 | | 528 424.00 | 528 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 3 185 944.00 | | 3 185 944.00 | 3 185 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 109 590.00 | 108 876.00 | 8 000 714.00 | 8 109 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 122.00 | 1 387 270.00 | 12 123 852.00 | 13 511 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 622.00 | | | 130 622.00 |
CU Autres participations | 1 426 883.00 | | 1 426 883.00 | 1 426 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 507 567.00 | 2 221 638.00 | | 3 507 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336 136.00 | 1 325 929.00 | | 2 336 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442 252.00 | 469 859.00 | | 442 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 827 307.00 | 5 518 778.00 | | 7 827 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 530.00 | 1 222 132.00 | | 1 837 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 031.00 | 280.00 | | 320 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 748.00 | 1 002 951.00 | | 1 099 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 879.00 | 151 802.00 | | 934 879.00 |
EA Autres dettes | 104 357.00 | 31 783.00 | | 104 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 545.00 | 2 408 952.00 | | 4 296 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 123 852.00 | 7 927 730.00 | | 12 123 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 427.00 | 1 316 933.00 | | 2 718 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 490 222.00 | | 6 490 222.00 | 6 490 222.00 |
FG Production vendue services | 10 396 448.00 | 61 955.00 | 10 458 403.00 | 10 396 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 886 669.00 | 61 955.00 | 16 948 624.00 | 16 886 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 051 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 202 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 628 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 328 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 723 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 319 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 223.00 | 63 861.00 | | 97 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 198.00 | 15 696.00 | | 6 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 607.00 | 15 091.00 | | 32 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 805.00 | 30 787.00 | | 38 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | 574.00 | | 5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | 574.00 | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 615.00 | 30 213.00 | | 33 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 694.00 | 391 300.00 | | 1 092 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 090 520.00 | 10 499 993.00 | | 17 090 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 754 384.00 | 9 174 064.00 | | 14 754 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336 136.00 | 1 325 929.00 | | 2 336 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 313.00 | | 1 366 852.00 | 4 039 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 478 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633.00 | 5 401 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 3 827 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 308.00 | | 929 908.00 | 2 902 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 847.00 | | 436 943.00 | 1 041 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 127.00 | 312 840.00 | 4 573.00 | 970 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 930.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 537.00 | 311 910.00 | 4 573.00 | 967 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 054.00 | 1 590.00 | 768.00 | 108 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 054.00 | 1 590.00 | 768.00 | 108 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 054.00 | 1 590.00 | 768.00 | 108 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 748.00 | 1 099 748.00 | | 1 099 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722 356.00 | 722 356.00 | | 722 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 801 614.00 | 3 801 614.00 | | 3 801 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 622.00 | | 130 622.00 | 130 622.00 |
VB T. V. A. | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 530.00 | 259 412.00 | 1 001 436.00 | 1 837 530.00 |
VI Groupe et associés | 320 031.00 | 320 031.00 | | 320 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 082.00 | | | 183 082.00 |
VP Divers | 397 960.00 | 397 960.00 | | 397 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 466.00 | 4 334 997.00 | 182 469.00 | 4 517 466.00 |
VW T.V.A. | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 545.00 | 2 718 427.00 | 1 001 436.00 | 4 296 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 096.00 | 7 253.00 | | 14 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766 828.00 | 609 174.00 | | 766 828.00 |
ST Autres comptes | 4 130 450.00 | 3 241 718.00 | | 4 130 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 696 957.00 | 1 298 409.00 | | 1 696 957.00 |
YT Sous‐traitance | 926 257.00 | 475 874.00 | | 926 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 364.00 | 88 608.00 | | 108 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 604.00 | 64 672.00 | | 67 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 700.00 | 71 925.00 | | 81 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 028 241.00 | 1 720 896.00 | | 2 028 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 508 933.00 | 1 442 316.00 | | 1 508 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 628 856.00 | 5 713 782.00 | | 7 628 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |