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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 726 553.00 | 77 255.00 | 649 298.00 | 726 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 019.00 | 112 462.00 | 172 556.00 | 285 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 881.00 | 492 916.00 | 948 965.00 | 1 441 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 250.00 | 683 091.00 | 1 772 159.00 | 2 455 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BZ Autres créances | 323 683.00 | | 323 683.00 | 323 683.00 |
CF Disponibilités | 658 433.00 | | 658 433.00 | 658 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 478.00 | | 1 030 478.00 | 1 030 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 729.00 | 683 091.00 | 2 802 638.00 | 3 485 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 028.00 | 22 748.00 | | 24 028.00 |
DG Autres réserves | 414 784.00 | 345 442.00 | | 414 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 774.00 | 110 621.00 | | -69 774.00 |
DL TOTAL (I) | 377 422.00 | 487 197.00 | | 377 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 784.00 | 352 293.00 | | 741 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 2 211.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 130.00 | 184 936.00 | | 828 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 378.00 | 199 669.00 | | 238 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601 944.00 | 33 443.00 | | 601 944.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 580.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 215.00 | 773 134.00 | | 2 425 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 638.00 | 1 260 331.00 | | 2 802 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 001.00 | 523 749.00 | | 1 821 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 287.00 | | 1 374 029.00 | 1 709 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 066.00 | 2 455 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 066.00 | 2 453 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 491.00 | | 1 374 029.00 | 1 707 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 510.00 | 273 647.00 | 628 066.00 | 1 037 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 052.00 | 273 647.00 | 628 066.00 | 1 037 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 131.00 | 828 131.00 | | 828 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601 944.00 | 601 944.00 | | 601 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VB T. V. A. | 220 788.00 | | | 220 788.00 |
VC Groupe et associés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 585.00 | 137 372.00 | 417 664.00 | 741 585.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 971.00 | | | 586 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 406.00 | 349 295.00 | 1 111.00 | 350 406.00 |
VW T.V.A. | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 216.00 | 1 821 002.00 | 417 664.00 | 2 425 216.00 |