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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 715 881.00 | 112 705.00 | 603 176.00 | 715 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 719.00 | 109 368.00 | 160 351.00 | 269 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 252.00 | 577 243.00 | 834 009.00 | 1 411 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 650.00 | 799 773.00 | 1 598 877.00 | 2 398 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BZ Autres créances | 231 124.00 | | 231 124.00 | 231 124.00 |
CF Disponibilités | 644 435.00 | | 644 435.00 | 644 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 462.00 | | 906 462.00 | 906 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 113.00 | 799 773.00 | 2 505 339.00 | 3 305 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DG Autres réserves | 345 009.00 | 414 784.00 | | 345 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 460.00 | -69 774.00 | | 165 460.00 |
DL TOTAL (I) | 542 883.00 | 377 422.00 | | 542 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 658.00 | 741 784.00 | | 1 165 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 977.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 047.00 | 828 130.00 | | 543 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 814.00 | 238 378.00 | | 237 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 601 944.00 | | |
EA Autres dettes | 15 213.00 | 14 000.00 | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 456.00 | 2 425 215.00 | | 1 962 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 339.00 | 2 802 638.00 | | 2 505 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 897.00 | 1 821 002.00 | | 983 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 117 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 117 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 895.00 | |
GE Autres charges | | | 204 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 964.00 | 133 318.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | 133 318.00 | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 241.00 | -133 318.00 | | 18 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 515.00 | -3 594.00 | | -4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 688.00 | 3 665 447.00 | | 4 240 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 228.00 | 3 735 222.00 | | 4 075 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 461.00 | -69 774.00 | | 165 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 251.00 | | 47 577.00 | 2 455 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 177.00 | 2 398 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 177.00 | 2 396 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 454.00 | | 47 577.00 | 2 453 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 092.00 | 220 859.00 | 104 177.00 | 683 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 634.00 | 220 859.00 | 104 177.00 | 682 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 048.00 | 543 048.00 | | 543 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
VC Groupe et associés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 526.00 | 186 967.00 | 594 688.00 | 1 165 526.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 515.00 | | | 615 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 964.00 | 244 852.00 | 1 111.00 | 245 964.00 |
VW T.V.A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 456.00 | 983 898.00 | 594 688.00 | 1 962 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |