| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 642 912.00 | 231 006.00 | 411 906.00 | 642 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 018.00 | 214 387.00 | 125 631.00 | 340 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 964.00 | 946 751.00 | 508 212.00 | 1 454 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 692.00 | 1 392 602.00 | 1 047 089.00 | 2 439 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 845.00 | | 183 845.00 | 183 845.00 |
BZ Autres créances | 619 799.00 | | 619 799.00 | 619 799.00 |
CF Disponibilités | 709 229.00 | | 709 229.00 | 709 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 773.00 | | 1 540 773.00 | 1 540 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 466.00 | 1 392 602.00 | 2 587 863.00 | 3 980 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DG Autres réserves | 620 536.00 | 442 851.00 | | 620 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 613.00 | 177 684.00 | | 91 613.00 |
DL TOTAL (I) | 744 562.00 | 652 948.00 | | 744 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 876.00 | 911 973.00 | | 1 404 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 387.00 | 37 996.00 | | 44 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 764.00 | 273 140.00 | | 175 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 838.00 | 226 766.00 | | 190 838.00 |
EA Autres dettes | 27 434.00 | 120.00 | | 27 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 301.00 | 1 449 996.00 | | 1 843 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 863.00 | 2 102 945.00 | | 2 587 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 321.00 | 743 887.00 | | 1 227 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 344 665.00 | | 3 344 665.00 | 3 344 665.00 |
FG Production vendue services | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 533.00 | | 3 402 533.00 | 3 402 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 141.00 | |
GE Autres charges | | | 177 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | 7 867.00 | | 3 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | 7 867.00 | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 115.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 115.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | 7 751.00 | | 2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 61 028.00 | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 773.00 | 4 502 326.00 | | 3 488 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 160.00 | 4 324 641.00 | | 3 397 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 613.00 | 177 685.00 | | 91 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 082.00 | | 71 122.00 | 2 433 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 512.00 | 2 439 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 512.00 | 2 437 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 285.00 | | 71 122.00 | 2 431 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 934.00 | 234 181.00 | 64 512.00 | 1 222 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 476.00 | 234 181.00 | 64 512.00 | 1 222 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 765.00 | 175 765.00 | | 175 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 183 845.00 | 183 845.00 | | 183 845.00 |
VB T. V. A. | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VC Groupe et associés | 470 250.00 | 470 250.00 | | 470 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 695.00 | 788 715.00 | 524 052.00 | 1 404 695.00 |
VI Groupe et associés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 079.00 | | | 649 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 718.00 | | | 205 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VP Divers | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 844.00 | 806 733.00 | 1 111.00 | 807 844.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 301.00 | 1 227 321.00 | 524 052.00 | 1 843 301.00 |