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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 799 193.00 | 277 015.00 | 522 178.00 | 799 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 658.00 | 256 148.00 | 99 510.00 | 355 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 296.00 | 1 067 072.00 | 593 223.00 | 1 660 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 945.00 | 1 600 693.00 | 1 216 252.00 | 2 816 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 548.00 | | 206 548.00 | 206 548.00 |
BZ Autres créances | 625 007.00 | | 625 007.00 | 625 007.00 |
CF Disponibilités | 1 116 579.00 | | 1 116 579.00 | 1 116 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 183.00 | | 1 981 183.00 | 1 981 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 129.00 | 1 600 693.00 | 3 197 436.00 | 4 798 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DG Autres réserves | 652 149.00 | 620 536.00 | | 652 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 862.00 | 91 613.00 | | 598 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 424.00 | 744 562.00 | | 1 283 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 089.00 | 1 404 876.00 | | 1 427 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 780.00 | 44 387.00 | | 48 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 406.00 | 175 764.00 | | 202 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 625.00 | 190 838.00 | | 201 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
EA Autres dettes | 33 297.00 | 27 434.00 | | 33 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 011.00 | 1 843 301.00 | | 1 914 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 436.00 | 2 587 863.00 | | 3 197 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 508.00 | 1 227 521.00 | | 1 198 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 492 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 492 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | -34 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 616.00 | |
GE Autres charges | | | 181 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | 3 838.00 | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 094.00 | 3 838.00 | | 8 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 30.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | 1 040.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | 1 070.00 | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | 2 768.00 | | 4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 923.00 | 7 290.00 | | 92 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 649.00 | 3 488 773.00 | | 3 914 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 787.00 | 3 397 160.00 | | 3 315 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 862.00 | 91 613.00 | | 598 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 692.00 | | 398 378.00 | 2 439 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 125.00 | 2 816 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 125.00 | 2 815 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 896.00 | | 398 378.00 | 2 437 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 603.00 | 225 885.00 | 17 794.00 | 1 392 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 146.00 | 225 885.00 | 17 794.00 | 1 392 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 406.00 | 202 406.00 | | 202 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 206 549.00 | 206 549.00 | | 206 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VB T. V. A. | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
VC Groupe et associés | 476 250.00 | 476 250.00 | | 476 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 918.00 | 711 415.00 | 639 816.00 | 1 426 918.00 |
VI Groupe et associés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 522.00 | | | 824 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 797.00 | | | 803 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 990.00 | 838 879.00 | 1 111.00 | 839 990.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 012.00 | 1 198 509.00 | 639 816.00 | 1 914 012.00 |