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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 642 912.00 | 189 854.00 | 453 058.00 | 642 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 819.00 | 171 042.00 | 149 777.00 | 320 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 552.00 | 861 579.00 | 605 972.00 | 1 467 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 081.00 | 1 222 933.00 | 1 210 148.00 | 2 433 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 845.00 | | 183 845.00 | 183 845.00 |
BZ Autres créances | 513 541.00 | | 513 541.00 | 513 541.00 |
CF Disponibilités | 165 468.00 | | 165 468.00 | 165 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 796.00 | | 892 796.00 | 892 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 878.00 | 1 222 933.00 | 2 102 945.00 | 3 325 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DG Autres réserves | 442 851.00 | 510 470.00 | | 442 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 684.00 | 332 380.00 | | 177 684.00 |
DL TOTAL (I) | 652 948.00 | 875 264.00 | | 652 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 973.00 | 1 130 233.00 | | 911 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 996.00 | 3 645.00 | | 37 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 140.00 | 246 731.00 | | 273 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 766.00 | 316 231.00 | | 226 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 140.00 | | |
EA Autres dettes | 120.00 | 95.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 996.00 | 1 704 964.00 | | 1 449 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 945.00 | 2 580 228.00 | | 2 102 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 886.00 | 793 544.00 | | 743 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 436 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 436 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 725.00 | |
GE Autres charges | | | 219 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 867.00 | 103 225.00 | | 7 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 867.00 | 103 225.00 | | 7 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 2 010.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 93 576.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 751.00 | 9 650.00 | | 7 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 028.00 | 89 824.00 | | 61 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 326.00 | 4 600 871.00 | | 4 502 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 641.00 | 4 268 490.00 | | 4 324 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 685.00 | 332 381.00 | | 177 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 764.00 | | 61 318.00 | 2 371 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 967.00 | | 61 318.00 | 2 369 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 208.00 | 222 725.00 | | 1 000 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 751.00 | 222 725.00 | | 999 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 140.00 | 273 140.00 | | 273 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 744.00 | 143 744.00 | | 143 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 183 845.00 | 183 845.00 | | 183 845.00 |
VB T. V. A. | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VC Groupe et associés | 415 250.00 | 415 250.00 | | 415 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 784.00 | 205 674.00 | 522 850.00 | 911 784.00 |
VI Groupe et associés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 064.00 | | | 599 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 746.00 | 705 635.00 | 1 111.00 | 706 746.00 |
VW T.V.A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 996.00 | 743 887.00 | 522 850.00 | 1 449 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |