| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 480.00 | 100 643.00 | 14 836.00 | 115 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 630.00 | 144 609.00 | 106 020.00 | 250 630.00 |
BT Marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 628.00 | 181 527.00 | 1 574 101.00 | 1 755 628.00 |
BZ Autres créances | 1 769 802.00 | | 1 769 802.00 | 1 769 802.00 |
CF Disponibilités | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 158.00 | 181 527.00 | 3 529 631.00 | 3 711 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 788.00 | 326 136.00 | 3 635 651.00 | 3 961 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 267.00 | 227 267.00 | | 227 267.00 |
DH Report à nouveau | -2 815 096.00 | -1 502 214.00 | | -2 815 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 289.00 | -1 312 882.00 | | -321 289.00 |
DL TOTAL (I) | -2 799 118.00 | -2 477 829.00 | | -2 799 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 550 487.00 | 1 500 787.00 | | 1 550 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 577.00 | 153 383.00 | | 164 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 715 065.00 | 1 654 170.00 | | 1 715 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 740.00 | 485 246.00 | | 1 192 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657 897.00 | 2 071 802.00 | | 2 657 897.00 |
EA Autres dettes | 869 067.00 | 835 327.00 | | 869 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 705.00 | 3 392 376.00 | | 4 719 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 651.00 | 2 568 718.00 | | 3 635 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 719 705.00 | 3 392 376.00 | | 4 719 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 921.00 | 9 379 679.00 | 9 891 600.00 | 511 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 921.00 | 9 379 679.00 | 9 891 600.00 | 511 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 790 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 894.00 | |
GE Autres charges | | | 12 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 071.00 | | | 102 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 267.00 | 5 769.00 | | 10 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 267.00 | 5 769.00 | | 10 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 222.00 | 5 769.00 | | 10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 059 417.00 | 9 876 581.00 | | 10 059 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 380 707.00 | 11 189 463.00 | | 10 380 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 289.00 | -1 312 882.00 | | -321 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 250 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 155 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 047.00 | | | 155 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 372.00 | 3 237.00 | -3.00 | 141 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 973.00 | 3 237.00 | -1.00 | 136 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 654 170.00 | 61 894.00 | 999.00 | 1 654 170.00 |
6T Sur comptes clients | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 698.00 | 61 894.00 | 999.00 | 1 835 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 894.00 | 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 740.00 | 1 192 740.00 | | 1 192 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 598.00 | 510 598.00 | | 510 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 476.00 | 1 643 476.00 | | 1 643 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 025.00 | | | 1 562 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 602.00 | | | 193 602.00 |
VB T. V. A. | 171 197.00 | | | 171 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 534 624.00 | | | 1 534 624.00 |
VI Groupe et associés | 790 695.00 | 790 695.00 | | 790 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VP Divers | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 316.00 | 262 316.00 | | 262 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 561.00 | 3 605 561.00 | | 3 605 561.00 |
VW T.V.A. | 241 506.00 | 241 506.00 | | 241 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 705.00 | 4 719 705.00 | | 4 719 705.00 |