| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AH Fonds commercial | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 935.00 | 150 299.00 | 92 636.00 | 242 935.00 |
BT Marchandises | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 471.00 | 181 746.00 | 864 725.00 | 1 046 471.00 |
BZ Autres créances | 2 512 161.00 | | 2 512 161.00 | 2 512 161.00 |
CF Disponibilités | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 646.00 | 181 746.00 | 3 410 900.00 | 3 592 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 581.00 | 332 045.00 | 3 503 537.00 | 3 835 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 268.00 | 227 268.00 | | 227 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 854 268.00 | -1 948 674.00 | | -1 854 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 974.00 | 94 407.00 | | 233 974.00 |
DL TOTAL (I) | -1 283 026.00 | -1 517 000.00 | | -1 283 026.00 |
DP Provisions pour risques | 673 632.00 | 599 176.00 | | 673 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 374.00 | 148 252.00 | | 144 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 006.00 | 747 428.00 | | 818 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 125.00 | 425 088.00 | | 837 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 495.00 | 1 120 594.00 | | 1 303 495.00 |
EA Autres dettes | 1 827 937.00 | 1 896 348.00 | | 1 827 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 557.00 | 3 442 030.00 | | 3 968 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 537.00 | 2 672 457.00 | | 3 503 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 711.00 | 5 753 634.00 | 6 368 346.00 | 614 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 711.00 | 5 753 634.00 | 6 368 346.00 | 614 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 758.00 | |
GE Autres charges | | | 30 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 767.00 | 28 736.00 | | 79 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 125.00 | 4 482 756.00 | | 6 543 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 151.00 | 4 388 349.00 | | 6 309 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 974.00 | 94 407.00 | | 233 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 411.00 | 1 888.00 | | 148 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 012.00 | 1 888.00 | | 144 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 428.00 | 192 758.00 | 122 180.00 | 747 428.00 |
6T Sur comptes clients | 181 746.00 | | | 181 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 746.00 | | | 181 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 173.00 | 192 758.00 | 122 180.00 | 929 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 125.00 | 837 125.00 | | 837 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 914.00 | 507 914.00 | | 507 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 077.00 | 520 077.00 | | 520 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 714.00 | 1 717 714.00 | | 1 717 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 852 606.00 | 852 606.00 | | 852 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 865.00 | 193 865.00 | | 193 865.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 747.00 | 2 383 747.00 | | 2 383 747.00 |
VI Groupe et associés | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
VP Divers | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 503.00 | 275 503.00 | | 275 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 348.00 | 3 560 348.00 | | 3 560 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 557.00 | 3 968 557.00 | | 3 968 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |