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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AH Fonds commercial | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 333.00 | 101 208.00 | 5 125.00 | 106 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 935.00 | 145 174.00 | 97 762.00 | 242 935.00 |
BT Marchandises | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 652.00 | 181 746.00 | 1 236 907.00 | 1 418 652.00 |
BZ Autres créances | 1 848 179.00 | | 1 848 179.00 | 1 848 179.00 |
CF Disponibilités | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 093.00 | 181 746.00 | 3 129 347.00 | 3 311 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 028.00 | 326 920.00 | 3 227 108.00 | 3 554 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 268.00 | 227 268.00 | | 227 268.00 |
DH Report à nouveau | -2 148 380.00 | -2 345 817.00 | | -2 148 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 706.00 | 197 437.00 | | 199 706.00 |
DL TOTAL (I) | -1 611 407.00 | -1 811 113.00 | | -1 611 407.00 |
DP Provisions pour risques | 535 590.00 | 527 020.00 | | 535 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 669.00 | 168 388.00 | | 163 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 259.00 | 695 408.00 | | 699 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 743.00 | 1 397 007.00 | | 1 067 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 981.00 | 1 086 999.00 | | 991 981.00 |
EA Autres dettes | 2 079 532.00 | 2 079 987.00 | | 2 079 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 257.00 | 4 563 993.00 | | 4 139 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 108.00 | 3 448 288.00 | | 3 227 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 937.00 | 10 430 168.00 | 10 969 105.00 | 538 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 937.00 | 10 430 168.00 | 10 969 105.00 | 538 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 262 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 701 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 590.00 | |
GE Autres charges | | | 33 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 977 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 18 836.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 18 836.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 18 836.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 709.00 | 7 605.00 | | 78 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 267 889.00 | 10 886 689.00 | | 11 267 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 183.00 | 10 689 252.00 | | 11 068 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 706.00 | 197 437.00 | | 199 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 937.00 | 3 237.00 | | 141 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 538.00 | 3 237.00 | | 137 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 408.00 | 80 590.00 | 76 739.00 | 695 408.00 |
6T Sur comptes clients | 181 746.00 | | | 181 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 746.00 | | | 181 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 153.00 | 80 590.00 | 76 739.00 | 877 153.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |