| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 333.00 | 97 970.00 | 8 362.00 | 106 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 935.00 | 141 936.00 | 100 998.00 | 242 935.00 |
BT Marchandises | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 049.00 | 181 745.00 | 1 290 303.00 | 1 472 049.00 |
BZ Autres créances | 2 037 817.00 | | 2 037 817.00 | 2 037 817.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 035.00 | 181 745.00 | 3 347 289.00 | 3 529 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 970.00 | 323 682.00 | 3 448 288.00 | 3 771 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 267.00 | 227 267.00 | | 227 267.00 |
DH Report à nouveau | -2 345 816.00 | -3 136 386.00 | | -2 345 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 436.00 | 790 569.00 | | 197 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 811 112.00 | -2 008 549.00 | | -1 811 112.00 |
DP Provisions pour risques | 527 020.00 | 1 261 221.00 | | 527 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 387.00 | 165 834.00 | | 168 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 407.00 | 1 427 056.00 | | 695 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 007.00 | 1 185 784.00 | | 1 397 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 999.00 | 1 017 027.00 | | 1 086 999.00 |
EA Autres dettes | 2 079 986.00 | 1 968 293.00 | | 2 079 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 993.00 | 4 171 105.00 | | 4 563 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 288.00 | 3 589 613.00 | | 3 448 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 993.00 | 2 919 713.00 | | 4 563 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 024.00 | 9 410 469.00 | 9 826 493.00 | 416 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 024.00 | 9 410 469.00 | 9 826 493.00 | 416 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 860 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 427 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 681 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 748.00 | 178 586.00 | | 185 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 835.00 | 322 134.00 | | 18 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 835.00 | 322 134.00 | | 18 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 835.00 | 322 134.00 | | 18 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 201 482.00 | | 7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 688.00 | 11 657 165.00 | | 10 886 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 689 252.00 | 10 866 595.00 | | 10 689 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 436.00 | 790 569.00 | | 197 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 699.00 | 3 237.00 | | 138 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 301.00 | 3 237.00 | | 134 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427 056.00 | 51 793.00 | 783 442.00 | 1 427 056.00 |
6T Sur comptes clients | 181 527.00 | 218.00 | | 181 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 527.00 | 218.00 | | 181 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 583.00 | 52 012.00 | 783 442.00 | 1 608 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 012.00 | 783 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 007.00 | 1 397 007.00 | | 1 397 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 035.00 | 509 035.00 | | 509 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 389.00 | 409 389.00 | | 409 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 986.00 | 2 079 986.00 | | 2 079 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 184.00 | 1 278 184.00 | | 1 278 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 864.00 | 193 864.00 | | 193 864.00 |
VB T. V. A. | 188 433.00 | 188 433.00 | | 188 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 749.00 | 1 816 749.00 | | 1 816 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 573.00 | 168 573.00 | | 168 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 318.00 | 3 511 318.00 | | 3 511 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 993.00 | 4 563 993.00 | | 4 563 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |