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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AH Fonds commercial | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 333.00 | 104 445.00 | 1 888.00 | 106 333.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 935.00 | 148 411.00 | 94 524.00 | 242 935.00 |
BT Marchandises | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 549.00 | 181 746.00 | 514 803.00 | 696 549.00 |
BZ Autres créances | 2 033 991.00 | | 2 033 991.00 | 2 033 991.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 679.00 | 181 746.00 | 2 577 933.00 | 2 759 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 614.00 | 330 157.00 | 2 672 457.00 | 3 002 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 268.00 | 227 268.00 | | 227 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 948 674.00 | -2 148 380.00 | | -1 948 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 407.00 | 199 706.00 | | 94 407.00 |
DL TOTAL (I) | -1 517 000.00 | -1 611 407.00 | | -1 517 000.00 |
DP Provisions pour risques | 599 176.00 | 535 590.00 | | 599 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 252.00 | 163 669.00 | | 148 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 428.00 | 699 259.00 | | 747 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 088.00 | 1 067 743.00 | | 425 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 594.00 | 991 981.00 | | 1 120 594.00 |
EA Autres dettes | 1 896 348.00 | 2 079 532.00 | | 1 896 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 030.00 | 4 139 257.00 | | 3 442 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 457.00 | 3 227 108.00 | | 2 672 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 957.00 | 3 992 728.00 | 4 395 685.00 | 402 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 957.00 | 3 992 728.00 | 4 395 685.00 | 402 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 346.00 | |
GE Autres charges | | | 20 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 834.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 834.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | 563.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 736.00 | 78 709.00 | | 28 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 756.00 | 11 267 889.00 | | 4 482 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 349.00 | 11 068 183.00 | | 4 388 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 407.00 | 199 706.00 | | 94 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 174.00 | 3 237.00 | | 145 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 775.00 | 3 237.00 | | 140 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 259.00 | 72 346.00 | 24 177.00 | 699 259.00 |
6T Sur comptes clients | 181 746.00 | | | 181 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 746.00 | | | 181 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 004.00 | 72 346.00 | 24 177.00 | 881 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 346.00 | 24 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 088.00 | 425 088.00 | | 425 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 509.00 | 618 509.00 | | 618 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 836.00 | 484 836.00 | | 484 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 612.00 | 1 867 612.00 | | 1 867 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 502 684.00 | 502 684.00 | | 502 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 865.00 | 193 865.00 | | 193 865.00 |
VB T. V. A. | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 672.00 | 1 861 672.00 | | 1 861 672.00 |
VI Groupe et associés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VP Divers | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 187.00 | 2 732 187.00 | | 2 732 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 030.00 | 3 442 030.00 | | 3 442 030.00 |