| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 956 006.00 | | 3 956 006.00 | 3 956 006.00 |
AN Terrains | 13 800.00 | 38.00 | 13 762.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 1 346 949.00 | 955 065.00 | 391 884.00 | 1 346 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 908.00 | 1 866 165.00 | 279 743.00 | 2 145 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 584.00 | 15 083.00 | 34 501.00 | 49 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 602 151.00 | | 7 602 151.00 | 7 602 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 011.00 | | 241 011.00 | 241 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 355 408.00 | 2 836 351.00 | 12 519 057.00 | 15 355 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 1 615 145.00 | | 1 615 145.00 | 1 615 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 557.00 | 730.00 | 79 827.00 | 80 557.00 |
BZ Autres créances | 704 104.00 | | 704 104.00 | 704 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 176.00 | | 392 176.00 | 392 176.00 |
CF Disponibilités | 1 915 281.00 | | 1 915 281.00 | 1 915 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 648.00 | 730.00 | 4 727 918.00 | 4 728 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 084 056.00 | 2 837 081.00 | 17 246 975.00 | 20 084 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 831 652.00 | | | 2 831 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 9 237 091.00 | | | 9 237 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 847.00 | | | 1 513 847.00 |
DL TOTAL (I) | 13 793 790.00 | | | 13 793 790.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 403.00 | | | 239 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 220.00 | | | 1 832 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 705.00 | | | 1 340 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EA Autres dettes | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 185.00 | | | 3 438 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 246 975.00 | | | 17 246 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 618.00 | | | 3 307 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 091 205.00 | | 40 091 205.00 | 40 091 205.00 |
FG Production vendue services | 488 930.00 | | 488 930.00 | 488 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 580 136.00 | | 40 580 136.00 | 40 580 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 824 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 583 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 005 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 503.00 | | | -121 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 258.00 | | | 561 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 445 825.00 | | | 41 445 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 931 978.00 | | | 39 931 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 847.00 | | | 1 513 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 866 119.00 | 1 230 493.00 | | 14 866 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 351.00 | 7 843 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 203.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 956 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 852.00 | 3 556 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 956 006.00 | | | 3 956 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 378.00 | 151 715.00 | | 3 445 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464 735.00 | 1 078 778.00 | | 7 464 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 474.00 | 217 759.00 | 40 882.00 | 2 659 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 474.00 | 217 759.00 | 40 882.00 | 2 659 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 675.00 | | 124 675.00 | 139 675.00 |
6T Sur comptes clients | | 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 139 675.00 | 730.00 | 124 675.00 | 139 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | 124 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 220.00 | 1 832 220.00 | | 1 832 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 346.00 | 612 346.00 | | 612 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 426.00 | 341 426.00 | | 341 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 011.00 | 241 011.00 | | 241 011.00 |
UX Autres créances clients | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 403.00 | 108 836.00 | 130 567.00 | 239 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 745.00 | 310 745.00 | | 310 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 367.00 | | | 589 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 107.00 | 804 096.00 | 241 011.00 | 1 045 107.00 |
VW T.V.A. | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 908.00 | 3 304 341.00 | 130 567.00 | 3 434 908.00 |