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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 374.00 | 8 834.00 | 6 539.00 | 15 374.00 |
AH Fonds commercial | 3 956 006.00 | | 3 956 006.00 | 3 956 006.00 |
AN Terrains | 118 838.00 | 30 621.00 | 88 216.00 | 118 838.00 |
AP Constructions | 1 340 734.00 | 1 175 352.00 | 165 381.00 | 1 340 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 518.00 | 1 582 959.00 | 2 007 559.00 | 3 590 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 684.00 | 414 009.00 | 1 024 675.00 | 1 438 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601 651.00 | | 4 601 651.00 | 4 601 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 479.00 | | 192 479.00 | 192 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 256 866.00 | 3 211 776.00 | 12 045 089.00 | 15 256 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 2 027 413.00 | 7 975.00 | 2 019 438.00 | 2 027 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 142.00 | 7 815.00 | 362 326.00 | 370 142.00 |
BZ Autres créances | 2 833 864.00 | | 2 833 864.00 | 2 833 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 923 567.00 | | 3 923 567.00 | 3 923 567.00 |
CF Disponibilités | 720 510.00 | | 720 510.00 | 720 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 182.00 | | 240 182.00 | 240 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 117 305.00 | 15 790.00 | 10 101 514.00 | 10 117 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 374 172.00 | 3 227 567.00 | 22 146 604.00 | 25 374 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 831 652.00 | | | 2 831 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 972 074.00 | | | 972 074.00 |
DG Autres réserves | 6 776 514.00 | | | 6 776 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 679.00 | | | 1 756 679.00 |
DL TOTAL (I) | 12 548 120.00 | | | 12 548 120.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625 569.00 | | | 6 625 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 748.00 | | | 1 759 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 431.00 | | | 1 029 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EA Autres dettes | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 593 483.00 | | | 9 593 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 146 604.00 | | | 22 146 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 465 428.00 | | | 7 465 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061 532.00 | | | 4 061 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 060 795.00 | | 39 060 795.00 | 39 060 795.00 |
FD Production vendue biens | 4 923 627.00 | | 4 923 627.00 | 4 923 627.00 |
FG Production vendue services | 942 844.00 | | 942 844.00 | 942 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 927 267.00 | | 44 927 267.00 | 44 927 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 269 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 223 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 203 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 014.00 | | | 265 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 755.00 | | | 220 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 385.00 | | | 701 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 980 821.00 | | | 45 980 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 224 141.00 | | | 44 224 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 679.00 | | | 1 756 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 585.00 | 4 794 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 971 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 910.00 | 6 491 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964 880.00 | | 6 500.00 | 3 964 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275 383.00 | | 242 881.00 | 6 275 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408 088.00 | | 2 629.00 | 5 408 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 864.00 | 567 823.00 | 26 910.00 | 2 670 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 1 329.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 359.00 | 566 494.00 | 26 910.00 | 2 663 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 749.00 | 1 759 749.00 | | 1 759 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 189.00 | 167 189.00 | | 167 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 480.00 | | 192 480.00 | 192 480.00 |
UX Autres créances clients | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061 533.00 | 4 061 533.00 | | 4 061 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 564 037.00 | 437 031.00 | 1 627 341.00 | 2 564 037.00 |
VP Divers | 2 833 865.00 | 2 833 865.00 | | 2 833 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027 935.00 | 1 027 935.00 | | 1 027 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 182.00 | 240 182.00 | | 240 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 669.00 | 3 444 189.00 | 192 480.00 | 3 636 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 592 435.00 | 7 465 429.00 | 1 627 341.00 | 9 592 435.00 |